| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 378,996897000000 | 0,00 | 18949844,85 | 6442947256,12 | 6433235573,10 | 213736 | 03/06/2025 |
| 03 | 379,491058000000 | 0,00 | 0,00 | 6451347981,53 | 6441702199,06 | 213762 | 04/06/2025 |
| 04 | 376,966806000000 | 0,00 | 18848340,30 | 6389587354,14 | 6380043143,63 | 213890 | 05/06/2025 |
| 05 | 372,794543000000 | 0,00 | 0,00 | 6318867499,23 | 6309393954,64 | 214049 | 06/06/2025 |
| 06 | 376,403446000000 | 0,00 | 0,00 | 6380038409,48 | 6370620092,18 | 214087 | 09/06/2025 |
| 09 | 375,498161000000 | 0,00 | 18774908,05 | 6345918921,34 | 6336593388,40 | 214280 | 10/06/2025 |
| 10 | 376,274514000000 | 0,00 | 18813725,70 | 6340225552,98 | 6330993026,71 | 214405 | 11/06/2025 |
| 11 | 374,078285000000 | 0,00 | 37407828,50 | 6265811282,06 | 6256699428,92 | 214638 | 12/06/2025 |
| 12 | 375,421388000000 | 0,00 | 18771069,40 | 6269537183,34 | 6260508559,72 | 214794 | 13/06/2025 |
| 13 | 373,032277000000 | 0,00 | 0,00 | 6229639025,02 | 6220652788,91 | 214878 | 16/06/2025 |
| 16 | 372,732958000000 | 0,00 | 18636647,90 | 6206003748,38 | 6183737892,50 | 214909 | 17/06/2025 |
| 17 | 367,309398000000 | 0,00 | 0,00 | 6115701479,70 | 6093589564,57 | 214867 | 18/06/2025 |
| 18 | 367,930594000000 | 0,00 | 0,00 | 6126044397,98 | 6103954705,72 | 214840 | 20/06/2025 |
| 20 | 367,247790000000 | 91811947,50 | 18362389,50 | 6188125253,42 | 6165791952,15 | 214933 | 23/06/2025 |
| 23 | 372,816736000000 | 0,00 | 18640836,80 | 6263321157,86 | 6255274090,42 | 214861 | 24/06/2025 |
| 24 | 375,007633000000 | 0,00 | 0,00 | 6300128230,99 | 6292044503,18 | 214811 | 25/06/2025 |
| 25 | 378,617924000000 | 0,00 | 37861792,40 | 6322919325,40 | 6314925234,04 | 214764 | 26/06/2025 |
| 26 | 379,650838000000 | 0,00 | 18982541,90 | 6321186444,65 | 6313280560,91 | 214611 | 27/06/2025 |
| 27 | 378,646396000000 | 151458558,40 | 18932319,80 | 6436988734,27 | 6428974595,04 | 214510 | 30/06/2025 |
| 30 | 379,443182000000 | 0,00 | 0,00 | 6450534091,66 | 6442596681,07 | 214471 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |