| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,658678000000 | 0,00 | 0,00 | 61555421,72 | 61462970,96 | 5908 | 03/06/2025 |
| 03 | 15,768184000000 | 0,00 | 0,00 | 61985900,10 | 61895350,97 | 5902 | 04/06/2025 |
| 04 | 15,842430000000 | 0,00 | 0,00 | 62277766,15 | 62189196,76 | 5899 | 05/06/2025 |
| 05 | 15,621998000000 | 2343299,70 | 0,00 | 63754530,70 | 63657248,98 | 5943 | 06/06/2025 |
| 06 | 15,686496000000 | 0,00 | 0,00 | 64017752,05 | 63918179,49 | 8394 | 09/06/2025 |
| 09 | 15,735918000000 | 0,00 | 0,00 | 64219444,17 | 64121856,83 | 8411 | 10/06/2025 |
| 10 | 15,833168000000 | 0,00 | 0,00 | 64616330,61 | 64520752,00 | 8399 | 11/06/2025 |
| 11 | 15,690134000000 | 0,00 | 0,00 | 64032597,97 | 63938986,54 | 8391 | 12/06/2025 |
| 12 | 15,801595000000 | 0,00 | 0,00 | 64487476,62 | 64395857,89 | 8383 | 13/06/2025 |
| 13 | 15,549815000000 | 0,00 | 0,00 | 63459946,29 | 63369922,41 | 8374 | 16/06/2025 |
| 16 | 15,669431000000 | 0,00 | 0,00 | 63948106,31 | 63860007,88 | 8376 | 17/06/2025 |
| 17 | 15,579642000000 | 0,00 | 0,00 | 63581670,37 | 63495573,87 | 8384 | 18/06/2025 |
| 18 | 15,616128000000 | 0,00 | 0,00 | 63730575,76 | 63646460,37 | 8368 | 20/06/2025 |
| 20 | 15,612215000000 | 0,00 | 0,00 | 63714605,35 | 63632504,85 | 8385 | 23/06/2025 |
| 23 | 15,727535000000 | 0,00 | 0,00 | 64185235,30 | 64105102,31 | 8371 | 24/06/2025 |
| 24 | 16,036978000000 | 0,00 | 0,00 | 65448093,07 | 65369965,43 | 8354 | 25/06/2025 |
| 25 | 16,261733000000 | 0,00 | 0,00 | 66365333,87 | 66238642,73 | 8331 | 26/06/2025 |
| 26 | 16,252165000000 | 0,00 | 0,00 | 66326286,67 | 66152474,78 | 8213 | 27/06/2025 |
| 27 | 16,224282000000 | 0,00 | 0,00 | 66212496,22 | 66083049,23 | 8205 | 30/06/2025 |
| 30 | 16,212025000000 | 0,00 | 0,00 | 66162474,55 | 66034605,09 | 8198 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |