| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 71,431692990 | 7143169,29 | 0,00 | 1832222925,19 | 1850781191,10 | 1697 | 03/06/2025 |
| 03 | 71,855301047 | 0,00 | 3592765,05 | 1839495706,80 | 1850915950,26 | 1697 | 04/06/2025 |
| 04 | 71,572136872 | 7157213,68 | 0,00 | 1839403917,61 | 1850837060,47 | 1707 | 05/06/2025 |
| 05 | 71,174570142 | 0,00 | 3558728,50 | 1825627724,14 | 1837012382,04 | 1714 | 06/06/2025 |
| 06 | 71,105119336 | 0,00 | 0,00 | 1823846310,97 | 1828090517,99 | 1713 | 09/06/2025 |
| 09 | 70,893456125 | 0,00 | 0,00 | 1818417149,61 | 1859087815,65 | 1715 | 10/06/2025 |
| 10 | 71,283666949 | 0,00 | 0,00 | 1828426057,24 | 1869099977,24 | 1714 | 12/06/2025 |
| 11 | 71,642975276 | 0,00 | 0,00 | 1837642315,83 | 1838313822,23 | 1715 | 13/06/2025 |
| 12 | 71,992445608 | 0,00 | 0,00 | 1846606229,85 | 1852591927,33 | 1714 | 13/06/2025 |
| 13 | 71,685996853 | 0,00 | 0,00 | 1838745819,28 | 1845371990,36 | 1716 | 16/06/2025 |
| 16 | 72,753013445 | 0,00 | 3637650,67 | 1862477144,19 | 1867568868,95 | 1717 | 18/06/2025 |
| 17 | 72,538561073 | 0,00 | 0,00 | 1856987163,47 | 1861441349,10 | 1717 | 18/06/2025 |
| 18 | 72,473904669 | 0,00 | 0,00 | 1855331959,53 | 1856007473,02 | 1716 | 20/06/2025 |
| 20 | 71,638479738 | 0,00 | 0,00 | 1833945081,29 | 1834621420,64 | 1708 | 23/06/2025 |
| 23 | 71,347097880 | 0,00 | 0,00 | 1826485705,73 | 1827162840,49 | 1707 | 24/06/2025 |
| 24 | 71,671628087 | 0,00 | 0,00 | 1834793679,03 | 1835471325,17 | 1708 | 25/06/2025 |
| 25 | 70,943043044 | 3547152,15 | 0,00 | 1819689054,08 | 1823914636,08 | 1713 | 26/06/2025 |
| 26 | 71,645387609 | 0,00 | 0,00 | 1837704192,17 | 1841930577,36 | 1714 | 27/06/2025 |
| 27 | 71,517673634 | 0,00 | 0,00 | 1834428328,71 | 1835095029,17 | 1715 | 30/06/2025 |
| 30 | 72,557604082 | 3627880,20 | 0,00 | 1864730424,91 | 1873220552,02 | 1715 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |