Competência: | 02/06/2025 | ||
Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 33,1860321000 | 0,00 | 0,00 | 45786071,58 | 45775782,71 | 3053 | 03/06/2025 |
03 | 33,8009645200 | 0,00 | 0,00 | 46634480,93 | 46625179,96 | 3044 | 04/06/2025 |
04 | 33,3976981800 | 0,00 | 0,00 | 46078102,83 | 46069629,64 | 3044 | 05/06/2025 |
05 | 31,9290616300 | 255432,49 | 0,00 | 44307288,31 | 44561454,26 | 3046 | 06/06/2025 |
06 | 31,5658258300 | 505053,21 | 0,00 | 44308286,84 | 44815486,46 | 3032 | 09/06/2025 |
09 | 33,0164338600 | 0,00 | 0,00 | 46344474,87 | 46324592,85 | 3029 | 10/06/2025 |
10 | 34,2942155100 | 0,00 | 0,00 | 48138070,13 | 48119012,92 | 3031 | 11/06/2025 |
11 | 34,6323551700 | 0,00 | 0,00 | 48612709,67 | 48594609,40 | 3049 | 12/06/2025 |
12 | 33,3551046600 | 0,00 | 0,00 | 46819859,95 | 46802643,66 | 3047 | 13/06/2025 |
13 | 30,6917167600 | 0,00 | 0,00 | 43081318,29 | 43064545,31 | 3046 | 16/06/2025 |
16 | 31,9258198800 | 0,00 | 0,00 | 44813602,92 | 44797786,75 | 3043 | 17/06/2025 |
17 | 29,6610050700 | 0,00 | 0,00 | 41634529,93 | 41618637,95 | 3026 | 18/06/2025 |
18 | 29,3788856900 | 0,00 | 0,00 | 41238524,89 | 41222648,24 | 3021 | 20/06/2025 |
20 | 28,6386531000 | 0,00 | 0,00 | 40199475,95 | 40184330,84 | 3024 | 23/06/2025 |
23 | 27,6071406100 | 0,00 | 0,00 | 38751563,52 | 38737249,18 | 3033 | 24/06/2025 |
24 | 29,3506101300 | 0,00 | 0,00 | 41198835,07 | 41185259,31 | 3027 | 25/06/2025 |
25 | 29,0989525700 | 0,00 | 349187,43 | 40496401,21 | 40482940,50 | 3021 | 26/06/2025 |
26 | 28,2596787100 | 0,00 | 0,00 | 39328401,41 | 39666081,50 | 3011 | 27/06/2025 |
27 | 28,1547276900 | 0,00 | 450475,64 | 38731867,64 | 39070338,04 | 3006 | 30/06/2025 |
30 | 29,4523308900 | 0,00 | 0,00 | 40516953,11 | 40956064,07 | 3004 | 01/07/2025 |
C = Cancelado. |