| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 66,434174200000 | 0,00 | 0,00 | 6643417,42 | 6639763,13 | 299 | 04/06/2025 |
| 03 | 66,539972900000 | 0,00 | 0,00 | 6653997,29 | 6651905,28 | 299 | 05/06/2025 |
| 04 | 66,418810900000 | 0,00 | 0,00 | 6641881,09 | 6641390,18 | 298 | 05/06/2025 |
| 05 | 64,851720300000 | 0,00 | 0,00 | 6485172,03 | 6482939,63 | 295 | 06/06/2025 |
| 06 | 65,015110300000 | 0,00 | 0,00 | 6501511,03 | 6499574,71 | 296 | 09/06/2025 |
| 09 | 65,114619300000 | 0,00 | 0,00 | 6511461,93 | 6509027,12 | 297 | 10/06/2025 |
| 10 | 65,770053700000 | 0,00 | 0,00 | 6577005,38 | 6576145,19 | 298 | 12/06/2025 |
| 11 | 65,092535400000 | 0,00 | 0,00 | 6509253,54 | 6504495,42 | 296 | 13/06/2025 |
| 12 | 65,045277500000 | 0,00 | 0,00 | 6504527,75 | 6501359,51 | 297 | 13/06/2025 |
| 13 | 64,651538800000 | 0,00 | 0,00 | 6465153,88 | 6463567,75 | 297 | 17/06/2025 |
| 16 | 64,597009900000 | 0,00 | 0,00 | 6459700,99 | 6459493,37 | 297 | 17/06/2025 |
| 17 | 63,559873000000 | 0,00 | 0,00 | 6355987,30 | 6351355,91 | 296 | 20/06/2025 |
| 18 | 63,657339300000 | 0,00 | 0,00 | 6365733,93 | 6361179,09 | 297 | 20/06/2025 |
| 20 | 63,788437700000 | 0,00 | 0,00 | 6378843,77 | 6375806,67 | 293 | 25/06/2025 |
| 23 | 64,494720100000 | 0,00 | 0,00 | 6449472,01 | 6447655,88 | 294 | 25/06/2025 |
| 24 | 65,042272600000 | 0,00 | 0,00 | 6504227,26 | 6502729,50 | 291 | 27/06/2025 |
| 25 | 64,212410700000 | 0,00 | 0,00 | 6421241,07 | 6420005,25 | 292 | 27/06/2025 |
| 26 | 63,575805300000 | 0,00 | 0,00 | 6357580,53 | 6356790,70 | 292 | 30/06/2025 |
| 27 | 63,788005900000 | 0,00 | 0,00 | 6378800,59 | 6370089,57 | 292 | 03/07/2025 |
| 30 | 63,598145700000 | 0,00 | 0,00 | 6359814,57 | 6349983,19 | 292 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |