| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 96,163154000000 | 0,00 | 0,00 | 2644486735,00 | 2644396374,37 | 21230 | 04/06/2025 |
| 03 | 96,162837000000 | 0,00 | 0,00 | 2644478017,50 | 2644348919,33 | 21295 | 05/06/2025 |
| 04 | 96,115883000000 | 0,00 | 0,00 | 2643186782,50 | 2643086471,35 | 21352 | 05/06/2025 |
| 05 | 95,971660000000 | 0,00 | 0,00 | 2639220650,00 | 2639145563,07 | 21371 | 06/06/2025 |
| 06 | 96,133985000000 | 0,00 | 0,00 | 2643684587,50 | 2643637346,45 | 21418 | 09/06/2025 |
| 09 | 96,208472000000 | 0,00 | 0,00 | 2645732980,00 | 2645712201,81 | 21469 | 10/06/2025 |
| 10 | 96,130559000000 | 19226111,80 | 0,00 | 2662816484,30 | 2662834823,58 | 21494 | 12/06/2025 |
| 11 | 96,042441000000 | 0,00 | 0,00 | 2660375615,70 | 2660334545,80 | 21550 | 13/06/2025 |
| 12 | 96,189552000000 | 0,00 | 0,00 | 2664450590,40 | 2664448287,84 | 21591 | 13/06/2025 |
| 13 | 96,377015000000 | 9637701,50 | 0,00 | 2679281017,00 | 2679311413,14 | 21623 | 17/06/2025 |
| 16 | 96,257528000000 | 0,00 | 0,00 | 2675959278,40 | 2675971455,92 | 21651 | 17/06/2025 |
| 17 | 96,242059000000 | 9624205,90 | 0,00 | 2685153446,10 | 2685838073,78 | 21711 | 20/06/2025 |
| 18 | 96,219793000000 | 0,00 | 0,00 | 2684532224,70 | 2684618808,35 | 21757 | 20/06/2025 |
| 20 | 96,235299000000 | 0,00 | 0,00 | 2684964842,10 | 2685076692,63 | 21791 | 25/06/2025 |
| 23 | 96,234216000000 | 0,00 | 0,00 | 2684934626,40 | 2685074952,84 | 21825 | 25/06/2025 |
| 24 | 96,287578000000 | 0,00 | 0,00 | 2686423426,20 | 2686596632,95 | 21860 | 27/06/2025 |
| 25 | 96,245164000000 | 0,00 | 0,00 | 2685240075,60 | 2685440515,71 | 21902 | 27/06/2025 |
| 26 | 96,377794000000 | 0,00 | 0,00 | 2688940452,60 | 2689162233,23 | 21935 | 30/06/2025 |
| 27 | 96,403397000000 | 0,00 | 0,00 | 2689654776,30 | 2689901186,87 | 21957 | 03/07/2025 |
| 30 | 96,637559000000 | 0,00 | 0,00 | 2696187896,10 | 2696457666,27 | 21992 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |