| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,806823000000 | 0,00 | 0,00 | 2272030788,30 | 2272014360,70 | 8920 | 05/06/2025 |
| 03 | 102,822256000000 | 20564451,20 | 0,00 | 2292936308,80 | 2292961749,61 | 8937 | 06/06/2025 |
| 04 | 102,968328000000 | 0,00 | 0,00 | 2296193714,40 | 2296238655,09 | 8960 | 06/06/2025 |
| 05 | 102,845255000000 | 20569051,00 | 0,00 | 2314018237,50 | 2314151722,75 | 9033 | 06/06/2025 |
| 06 | 102,969199000000 | 0,00 | 0,00 | 2316806977,50 | 2316901756,90 | 9069 | 09/06/2025 |
| 09 | 102,871310000000 | 0,00 | 0,00 | 2314604475,00 | 2314720682,10 | 9113 | 10/06/2025 |
| 10 | 102,608351000000 | 0,00 | 0,00 | 2308687897,50 | 2308831529,02 | 9128 | 12/06/2025 |
| 11 | 102,748953000000 | 0,00 | 0,00 | 2311851442,50 | 2312023700,89 | 9142 | 13/06/2025 |
| 12 | 102,779145000000 | 0,00 | 0,00 | 2312530762,50 | 2312736720,72 | 9152 | 13/06/2025 |
| 13 | 102,973661000000 | 0,00 | 0,00 | 2316907372,50 | 2317141153,53 | 9177 | 17/06/2025 |
| 16 | 103,045802000000 | 0,00 | 0,00 | 2318530545,00 | 2318771920,51 | 9181 | 17/06/2025 |
| 17 | 103,112715000000 | 10311271,50 | 0,00 | 2330347359,00 | 2331173770,72 | 9197 | 20/06/2025 |
| 18 | 103,253788000000 | 0,00 | 0,00 | 2333535608,80 | 2333849667,95 | 9213 | 20/06/2025 |
| 20 | 103,601294000000 | 51800647,00 | 0,00 | 2393189891,40 | 2393533164,68 | 9224 | 25/06/2025 |
| 23 | 103,497495000000 | 0,00 | 0,00 | 2390792134,50 | 2391164533,63 | 9233 | 25/06/2025 |
| 24 | 103,357306000000 | 0,00 | 0,00 | 2387553768,60 | 2387960024,08 | 9235 | 27/06/2025 |
| 25 | 103,264406000000 | 0,00 | 0,00 | 2385407778,60 | 2385842964,63 | 9250 | 27/06/2025 |
| 26 | 103,517657000000 | 0,00 | 0,00 | 2391257876,70 | 2391717133,16 | 9258 | 30/06/2025 |
| 27 | 103,698909000000 | 0,00 | 0,00 | 2395444797,90 | 2395930617,45 | 9270 | 03/07/2025 |
| 30 | 104,292960000000 | 0,00 | 0,00 | 2409167376,00 | 2409679228,36 | 9282 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |