| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 4,19055725 | 0,00 | 0,00 | 3577394,91 | 3598928,31 | 2919 | 05/06/2025 |
| 03 | 4,34842728 | 0,00 | 0,00 | 3712165,40 | 3735123,78 | 2921 | 05/06/2025 |
| 04 | 4,17883688 | 0,00 | 0,00 | 3567389,47 | 3591769,08 | 2921 | 05/06/2025 |
| 05 | 3,88690932 | 0,00 | 0,00 | 3318176,75 | 3343977,59 | 2913 | 06/06/2025 |
| 06 | 3,95676679 | 39567,67 | 0,00 | 3417380,34 | 3440901,63 | 2914 | 09/06/2025 |
| 09 | 4,22564504 | 84512,90 | 0,00 | 3734118,01 | 3759197,30 | 2916 | 10/06/2025 |
| 10 | 4,50548782 | 0,00 | 0,00 | 3981409,48 | 3997462,73 | 2916 | 11/06/2025 |
| 11 | 4,37915750 | 0,00 | 0,00 | 3869773,90 | 3887275,74 | 2920 | 12/06/2025 |
| 12 | 4,19460117 | 0,00 | 0,00 | 3706685,16 | 3725608,18 | 2917 | 13/06/2025 |
| 13 | 3,90115624 | 0,00 | 0,00 | 3447373,75 | 3467610,11 | 2916 | 16/06/2025 |
| 16 | 4,08942694 | 0,00 | 0,00 | 3613744,80 | 3635421,65 | 2922 | 17/06/2025 |
| 17 | 3,86503094 | 0,00 | 0,00 | 3415450,54 | 3438558,47 | 2925 | 18/06/2025 |
| 18 | 3,63081802 | 0,00 | 0,00 | 3208481,27 | 3233020,42 | 2920 | 20/06/2025 |
| 20 | 3,59470453 | 0,00 | 0,00 | 3176568,50 | 3202538,63 | 2921 | 23/06/2025 |
| 23 | 3,50621547 | 0,00 | 0,00 | 3098372,49 | 3125773,65 | 2917 | 24/06/2025 |
| 24 | 3,72974917 | 0,00 | 0,00 | 3295904,75 | 3324736,75 | 2916 | 26/06/2025 |
| 25 | 3,66090347 | 0,00 | 0,00 | 3235067,18 | 3265149,61 | 2914 | 26/06/2025 |
| 26 | 3,56183719 | 0,00 | 0,00 | 3147524,29 | 3179217,78 | 2914 | 27/06/2025 |
| 27 | 3,51081554 | 0,00 | 0,00 | 3102437,48 | 3135561,67 | 2914 | 30/06/2025 |
| 30 | 3,63085654 | 72617,13 | 0,00 | 3281132,44 | 3322658,76 | 2914 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |