| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,948995971899 | 0,00 | 0,00 | 11713894,84 | 11703590,37 | 919 | 03/06/2025 |
| 03 | 13,003627265233 | 0,00 | 0,00 | 11763315,29 | 11753622,62 | 919 | 04/06/2025 |
| 04 | 12,886036803088 | 0,00 | 0,00 | 11656940,84 | 11648472,24 | 915 | 05/06/2025 |
| 05 | 12,992666199488 | 0,00 | 0,00 | 11753399,71 | 11746103,24 | 919 | 06/06/2025 |
| 06 | 13,096297567993 | 0,00 | 0,00 | 11847146,51 | 11832936,54 | 922 | 09/06/2025 |
| 09 | 13,160413428294 | 0,00 | 0,00 | 11905146,87 | 11891399,57 | 920 | 10/06/2025 |
| 10 | 13,320417177192 | 0,00 | 0,00 | 12049889,15 | 12044193,72 | 919 | 11/06/2025 |
| 11 | 13,331088985192 | 0,00 | 0,00 | 12059543,06 | 12022803,14 | 915 | 12/06/2025 |
| 12 | 13,341631866401 | 0,00 | 0,00 | 12069080,34 | 12034339,61 | 916 | 13/06/2025 |
| 13 | 13,386965930187 | 0,00 | 0,00 | 12110090,35 | 12077534,72 | 916 | 16/06/2025 |
| 16 | 13,472211710298 | 0,00 | 0,00 | 12187205,21 | 12153625,41 | 914 | 17/06/2025 |
| 17 | 13,320436990819 | 0,00 | 0,00 | 12049907,07 | 12021195,44 | 911 | 18/06/2025 |
| 18 | 13,294828949098 | 0,00 | 0,00 | 12026741,57 | 11999652,68 | 912 | 20/06/2025 |
| 20 | 13,108739402365 | 0,00 | 0,00 | 11858401,62 | 11834067,46 | 912 | 23/06/2025 |
| 23 | 13,075017683832 | 0,00 | 0,00 | 11827896,35 | 11805894,66 | 911 | 24/06/2025 |
| 24 | 12,873571013418 | 0,00 | 0,00 | 11645664,06 | 11616495,32 | 908 | 25/06/2025 |
| 25 | 12,721524705379 | 0,00 | 0,00 | 11508120,24 | 11489779,42 | 908 | 26/06/2025 |
| 26 | 12,910664422823 | 0,00 | 0,00 | 11679219,43 | 11663630,78 | 908 | 27/06/2025 |
| 27 | 12,889820644469 | 0,00 | 0,00 | 11660363,77 | 11646531,43 | 908 | 30/06/2025 |
| 30 | 12,953473062300 | 0,00 | 0,00 | 11717944,89 | 11706566,75 | 907 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |