| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,397688521702 | 719884,43 | 0,00 | 175651799,96 | 175636034,72 | 6828 | 03/06/2025 |
| 03 | 14,414471192228 | 0,00 | 0,00 | 175856548,55 | 175846335,58 | 6887 | 04/06/2025 |
| 04 | 14,422167580897 | 1442216,76 | 0,00 | 177392661,25 | 177387123,72 | 6922 | 05/06/2025 |
| 05 | 14,437379496100 | 721868,97 | 0,00 | 178301636,78 | 178301599,04 | 6975 | 06/06/2025 |
| 06 | 14,446784534935 | 0,00 | 0,00 | 178417789,01 | 178424029,52 | 7014 | 09/06/2025 |
| 09 | 14,455344263196 | 4336603,28 | 0,00 | 182860104,93 | 182869298,79 | 7062 | 10/06/2025 |
| 10 | 14,463685263104 | 0,00 | 0,00 | 182965618,58 | 182983032,25 | 7125 | 11/06/2025 |
| 11 | 14,468157925900 | 2170223,69 | 0,00 | 185192421,45 | 185163330,92 | 7166 | 12/06/2025 |
| 12 | 14,474772556499 | 723738,63 | 0,00 | 186000827,35 | 185980112,45 | 7202 | 13/06/2025 |
| 13 | 14,484516704001 | 2896903,34 | 0,00 | 189022942,99 | 189006166,49 | 7239 | 16/06/2025 |
| 16 | 14,493457799927 | 1449063,92 | 0,00 | 190588970,07 | 189133346,70 | 7291 | 17/06/2025 |
| 17 | 14,492183887383 | 0,00 | 0,00 | 190572218,12 | 190573973,48 | 7344 | 18/06/2025 |
| 18 | 14,499674271028 | 0,00 | 0,00 | 190670716,66 | 190679949,91 | 7393 | 20/06/2025 |
| 20 | 14,503411146900 | 725170,56 | 0,00 | 191445027,14 | 191462307,41 | 7435 | 23/06/2025 |
| 23 | 14,511225872400 | 1451122,59 | 0,00 | 192999304,10 | 193024246,64 | 7495 | 24/06/2025 |
| 24 | 14,519675417400 | 725983,77 | 0,00 | 193837666,82 | 193871271,41 | 7547 | 25/06/2025 |
| 25 | 14,527275040000 | 1452727,50 | 0,00 | 195391849,29 | 195433429,62 | 7613 | 26/06/2025 |
| 26 | 14,533142031216 | 0,00 | 0,00 | 195470760,32 | 195521460,16 | 7644 | 27/06/2025 |
| 27 | 14,544551176199 | 10908413,38 | 0,00 | 206532626,70 | 206583131,45 | 7690 | 30/06/2025 |
| 30 | 14,555035471800 | 1455503,55 | 0,00 | 208137007,25 | 208202710,63 | 7738 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |