| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 106,709729000000 | 10670972,90 | 0,00 | 571295505,55 | 571465320,89 | 7228 | 03/06/2025 |
| 03 | 106,762837000000 | 0,00 | 0,00 | 571579827,94 | 571653851,99 | 7290 | 04/06/2025 |
| 04 | 106,846408000000 | 0,00 | 0,00 | 572027245,99 | 572106887,37 | 7326 | 05/06/2025 |
| 05 | 106,878347000000 | 17100535,52 | 0,00 | 589298776,93 | 589544551,06 | 7353 | 06/06/2025 |
| 06 | 106,929652000000 | 0,00 | 0,00 | 589581657,32 | 589589500,29 | 7393 | 09/06/2025 |
| 09 | 106,953595000000 | 0,00 | 0,00 | 589713671,53 | 589727285,41 | 7423 | 10/06/2025 |
| 10 | 106,964696000000 | 0,00 | 0,00 | 589774881,30 | 589794267,22 | 7438 | 11/06/2025 |
| 11 | 107,055874000000 | 7493911,18 | 0,00 | 597771523,30 | 597869350,38 | 7473 | 12/06/2025 |
| 12 | 107,108585000000 | 0,00 | 0,00 | 598065849,22 | 598097804,88 | 7523 | 13/06/2025 |
| 13 | 107,192676000000 | 0,00 | 0,00 | 598535389,49 | 598571335,93 | 7540 | 16/06/2025 |
| 16 | 107,284269000000 | 0,00 | 0,00 | 599046819,02 | 599088615,65 | 7574 | 17/06/2025 |
| 17 | 107,374951000000 | 0,00 | 0,00 | 599553166,70 | 599600817,89 | 7577 | 18/06/2025 |
| 18 | 107,483868000000 | 0,00 | 0,00 | 600161327,91 | 600214837,98 | 7631 | 20/06/2025 |
| 20 | 107,619898000000 | 5380994,90 | 0,00 | 606301876,16 | 606407623,81 | 7659 | 23/06/2025 |
| 23 | 107,644334000000 | 0,00 | 0,00 | 606439546,99 | 606504837,57 | 7684 | 24/06/2025 |
| 24 | 107,616622000000 | 0,00 | 0,00 | 606283423,76 | 606354631,97 | 7713 | 25/06/2025 |
| 25 | 107,640768000000 | 0,00 | 0,00 | 606419455,40 | 606496579,91 | 7721 | 26/06/2025 |
| 26 | 107,745046000000 | 0,00 | 0,00 | 607006931,40 | 607089973,37 | 7785 | 27/06/2025 |
| 27 | 107,850246000000 | 0,00 | 0,00 | 607599598,99 | 607684763,42 | 7803 | 30/06/2025 |
| 30 | 108,000755000000 | 0,00 | 0,00 | 608447528,15 | 608538620,30 | 7865 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |