| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 58,419172000000 | 0,00 | 0,00 | 105446605,30 | 105469947,61 | 1970 | 03/06/2025 |
| 03 | 58,412287000000 | 0,00 | 0,00 | 105434177,75 | 105459196,76 | 1977 | 04/06/2025 |
| 04 | 58,377061000000 | 0,00 | 0,00 | 105370594,82 | 105397290,43 | 1987 | 05/06/2025 |
| 05 | 58,288993000000 | 0,00 | 0,00 | 105211632,13 | 105240003,80 | 1994 | 06/06/2025 |
| 06 | 58,383630000000 | 0,00 | 0,00 | 105382451,57 | 105397206,29 | 1998 | 09/06/2025 |
| 09 | 58,431462000000 | 0,00 | 0,00 | 105468788,51 | 105485219,39 | 2010 | 10/06/2025 |
| 10 | 58,386064000000 | 0,00 | 0,00 | 105386844,79 | 105404952,57 | 2013 | 11/06/2025 |
| 11 | 58,331051000000 | 0,00 | 0,00 | 105287547,95 | 105307429,24 | 2024 | 12/06/2025 |
| 12 | 58,417513000000 | 1168350,26 | 0,00 | 106611962,01 | 106668462,94 | 2025 | 13/06/2025 |
| 13 | 58,533868000000 | 0,00 | 0,00 | 106824309,45 | 106846841,91 | 2025 | 16/06/2025 |
| 16 | 58,464596000000 | 0,00 | 0,00 | 106697888,21 | 106722113,21 | 2032 | 17/06/2025 |
| 17 | 58,462287000000 | 0,00 | 0,00 | 106693673,95 | 106719590,41 | 2050 | 18/06/2025 |
| 18 | 58,452473000000 | 0,00 | 0,00 | 106675763,93 | 106703371,81 | 2058 | 20/06/2025 |
| 20 | 58,444197000000 | 0,00 | 0,00 | 106660659,22 | 106683509,87 | 2062 | 23/06/2025 |
| 23 | 58,446618000000 | 0,00 | 0,00 | 106665078,41 | 106689620,20 | 2069 | 24/06/2025 |
| 24 | 58,472021000000 | 4093041,47 | 0,00 | 110804479,71 | 110951785,93 | 2078 | 25/06/2025 |
| 25 | 58,451414000000 | 0,00 | 0,00 | 110765429,51 | 110793388,98 | 2093 | 26/06/2025 |
| 26 | 58,528199000000 | 0,00 | 0,00 | 110910937,65 | 110940623,28 | 2095 | 27/06/2025 |
| 27 | 58,554594000000 | 0,00 | 0,00 | 110960955,11 | 110992368,15 | 2103 | 30/06/2025 |
| 30 | 58,672588000000 | 0,00 | 0,00 | 111184554,74 | 111217695,78 | 2108 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |