| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 126,189459000000 | 0,00 | 0,00 | 548924148,44 | 549184306,43 | 28986 | 03/06/2025 |
| 03 | 125,404797000000 | 0,00 | 0,00 | 545510865,97 | 545778363,80 | 29047 | 04/06/2025 |
| 04 | 125,951486000000 | 5038059,44 | 0,00 | 552927024,78 | 553197379,62 | 29114 | 05/06/2025 |
| 05 | 124,416641000000 | 0,00 | 0,00 | 546189054,62 | 546472373,33 | 29179 | 06/06/2025 |
| 06 | 124,721159000000 | 0,00 | 0,00 | 547525887,20 | 547682428,70 | 29241 | 09/06/2025 |
| 09 | 124,784441000000 | 3743533,23 | 0,00 | 551547228,97 | 551707913,30 | 29323 | 10/06/2025 |
| 10 | 125,633455000000 | 8794341,85 | 0,00 | 564094214,60 | 564258164,34 | 29381 | 11/06/2025 |
| 11 | 124,755547000000 | 0,00 | 0,00 | 560152404,79 | 560333671,97 | 29452 | 12/06/2025 |
| 12 | 125,283899000000 | 2505677,98 | 0,00 | 565030384,31 | 565217534,41 | 29524 | 13/06/2025 |
| 13 | 123,787907000000 | 0,00 | 0,00 | 558283460,73 | 558480917,42 | 29559 | 16/06/2025 |
| 16 | 123,735562000000 | 0,00 | 0,00 | 558047386,35 | 558252303,51 | 29590 | 17/06/2025 |
| 17 | 122,728891000000 | 2454577,82 | 0,00 | 555961878,25 | 556173000,48 | 29645 | 18/06/2025 |
| 18 | 122,697713000000 | 0,00 | 0,00 | 555820640,58 | 556042510,43 | 29683 | 20/06/2025 |
| 20 | 122,483786000000 | 0,00 | 0,00 | 554851551,09 | 553221441,64 | 29765 | 23/06/2025 |
| 23 | 123,256655000000 | 0,00 | 0,00 | 558352645,75 | 556736458,33 | 29786 | 24/06/2025 |
| 24 | 125,012290000000 | 0,00 | 0,00 | 566305673,37 | 564694951,77 | 29844 | 25/06/2025 |
| 25 | 125,493096000000 | 0,00 | 0,00 | 568483724,14 | 568521871,28 | 29884 | 26/06/2025 |
| 26 | 125,553001000000 | 0,00 | 0,00 | 568755095,94 | 568804734,41 | 29931 | 27/06/2025 |
| 27 | 125,954982000000 | 0,00 | 0,00 | 570576069,28 | 570841834,52 | 29948 | 30/06/2025 |
| 30 | 125,089840000000 | 2501796,80 | 0,00 | 569158774,12 | 569418340,52 | 29987 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |