| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,599127882662 | 0,00 | 0,00 | 3041218,36 | 3039729,74 | 138 | 05/05/2025 |
| 05 | 10,475320884189 | 0,00 | 0,00 | 3005694,30 | 3003262,22 | 141 | 06/05/2025 |
| 06 | 10,436085507465 | 0,00 | 0,00 | 2994436,45 | 2989748,61 | 144 | 07/05/2025 |
| 07 | 10,402038242168 | 0,00 | 0,00 | 2984667,23 | 2976206,03 | 146 | 08/05/2025 |
| 08 | 10,595518433995 | 0,00 | 0,00 | 3040182,70 | 3032270,45 | 149 | 09/05/2025 |
| 09 | 10,540759606686 | 0,00 | 0,00 | 3024470,69 | 3017108,50 | 149 | 12/05/2025 |
| 12 | 10,418176982017 | 0,00 | 0,00 | 2989297,94 | 2982485,49 | 150 | 13/05/2025 |
| 13 | 10,627144730086 | 0,00 | 0,00 | 3049257,26 | 3042519,83 | 151 | 14/05/2025 |
| 14 | 10,600442822384 | 0,00 | 0,00 | 3041595,66 | 3035408,46 | 154 | 15/05/2025 |
| 15 | 10,741203370812 | 0,00 | 0,00 | 3081984,22 | 3078658,75 | 156 | 16/05/2025 |
| 16 | 10,789625499907 | 0,00 | 0,00 | 3095878,03 | 3093103,74 | 157 | 19/05/2025 |
| 19 | 10,873927370117 | 0,00 | 0,00 | 3120066,85 | 3117844,02 | 157 | 20/05/2025 |
| 20 | 10,995964340396 | 0,00 | 0,00 | 3155083,04 | 3152862,15 | 157 | 21/05/2025 |
| 21 | 10,844772500620 | 0,00 | 0,00 | 3111701,42 | 3110023,99 | 157 | 22/05/2025 |
| 22 | 10,779086618722 | 0,00 | 0,00 | 3092854,10 | 3091719,28 | 158 | 23/05/2025 |
| 23 | 10,885596874571 | 0,00 | 0,00 | 3123415,20 | 3119137,67 | 158 | 26/05/2025 |
| 26 | 10,963649522146 | 0,00 | 0,00 | 3145810,92 | 3142076,23 | 156 | 27/05/2025 |
| 27 | 11,155847452036 | 0,00 | 0,00 | 3200958,47 | 3197767,06 | 155 | 28/05/2025 |
| 28 | 11,068519677139 | 0,00 | 0,00 | 3175901,42 | 3169840,53 | 161 | 29/05/2025 |
| 29 | 11,116822489387 | 0,00 | 0,00 | 3189760,99 | 3184243,98 | 161 | 30/05/2025 |
| 30 | 10,996095154318 | 0,00 | 0,00 | 3155120,58 | 3149667,72 | 163 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |