| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,206824000000 | 0,00 | 0,00 | 22593070,80 | 22431982,93 | 2083 | 06/05/2025 |
| 05 | 49,890490000000 | 0,00 | 0,00 | 22450720,50 | 22308749,01 | 2089 | 07/05/2025 |
| 06 | 50,011204000000 | 0,00 | 0,00 | 22505041,80 | 22396129,85 | 2092 | 08/05/2025 |
| 07 | 50,219607000000 | 0,00 | 0,00 | 22598823,15 | 22490725,59 | 7 | 09/05/2025 |
| 08 | 50,818383000000 | 0,00 | 0,00 | 22868272,35 | 22754365,82 | 2092 | 09/05/2025 |
| 09 | 49,779314000000 | 0,00 | 0,00 | 22400691,30 | 22281934,15 | 2086 | 19/05/2025 |
| 12 | 51,068825000000 | 0,00 | 0,00 | 30641295,00 | 30524576,43 | 2088 | 13/05/2025 |
| 13 | 51,831890000000 | 0,00 | 0,00 | 23324350,50 | 23154658,89 | 2086 | 15/05/2025 |
| 14 | 51,819995000000 | 0,00 | 0,00 | 23318997,75 | 23040361,88 | 2088 | 19/05/2025 |
| 15 | 52,286964000000 | 0,00 | 0,00 | 23529133,80 | 23248489,12 | 2084 | 16/05/2025 |
| 16 | 52,233147000000 | 0,00 | 0,00 | 23504916,15 | 23274947,79 | 2082 | 20/05/2025 |
| 19 | 51,938588000000 | 0,00 | 0,00 | 23372364,60 | 23141752,57 | 2083 | 21/05/2025 |
| 20 | 51,935838000000 | 0,00 | 0,00 | 23371127,10 | 23173069,86 | 2076 | 21/05/2025 |
| 21 | 51,383564000000 | 0,00 | 0,00 | 23122603,80 | 22930822,33 | 2076 | 23/05/2025 |
| 22 | 51,242638000000 | 0,00 | 0,00 | 23059187,10 | 22918951,16 | 2074 | 26/05/2025 |
| 23 | 51,303373000000 | 0,00 | 0,00 | 23086517,85 | 22945347,87 | 2072 | 02/06/2025 |
| 26 | 51,468193000000 | 0,00 | 0,00 | 23160686,85 | 23018985,52 | 2072 | 02/06/2025 |
| 27 | 51,349164000000 | 0,00 | 0,00 | 23107123,80 | 22962314,57 | 2071 | 02/06/2025 |
| 28 | 50,805660000000 | 0,00 | 0,00 | 22862547,00 | 22719974,55 | 2071 | 02/06/2025 |
| 29 | 50,593076000000 | 0,00 | 0,00 | 22766884,20 | 22625680,06 | 2067 | 02/06/2025 |
| 30 | 49,230830000000 | 0,00 | 0,00 | 22153873,50 | 22016205,25 | 2067 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |