| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 49,211564000000 | 123611834,32 | 0,00 | 2603291735,60 | 2549118597,77 | 1220 | 06/05/2025 |
| 05 | 48,906407000000 | 140024822,56 | 0,00 | 2724086869,90 | 2744766259,64 | 1224 | 08/05/2025 |
| 06 | 48,558172000000 | 0,00 | 0,00 | 2704690180,40 | 2725715714,85 | 1233 | 08/05/2025 |
| 07 | 48,793439000000 | 0,00 | 0,00 | 2717794552,30 | 2706332809,81 | 35 | 09/05/2025 |
| 08 | 49,094558000000 | 0,00 | 19477072,32 | 2714929057,40 | 2719500925,32 | 1240 | 12/05/2025 |
| 09 | 49,062545000000 | 0,00 | 29051229,48 | 2683721211,50 | 2736265324,03 | 1245 | 13/05/2025 |
| 12 | 50,704413000000 | 0,00 | 0,00 | 2773531391,10 | 2714926114,46 | 1247 | 14/05/2025 |
| 13 | 51,105663000000 | 0,00 | 2505037,97 | 2792924482,95 | 2775273426,60 | 1251 | 15/05/2025 |
| 14 | 51,142989000000 | 0,00 | 2563751,49 | 2792407199,40 | 2797390260,61 | 1256 | 19/05/2025 |
| 15 | 51,354965000000 | 0,00 | 0,00 | 2803981089,00 | 2796877435,18 | 1246 | 16/05/2025 |
| 16 | 51,772593000000 | 0,00 | 17705675,40 | 2808663170,25 | 2805915719,39 | 1257 | 20/05/2025 |
| 19 | 51,854822000000 | 0,00 | 2624298,98 | 2810531352,40 | 2828764600,34 | 1258 | 26/05/2025 |
| 20 | 51,682174000000 | 0,00 | 0,00 | 2801173830,80 | 2814707899,01 | 1268 | 26/05/2025 |
| 21 | 50,899266000000 | 10487293,64 | 0,00 | 2768920070,40 | 2813752382,83 | 1268 | 26/05/2025 |
| 22 | 50,868830000000 | 15420869,88 | 0,00 | 2782525001,00 | 2786415990,40 | 1259 | 26/05/2025 |
| 23 | 50,551493000000 | 0,00 | 0,00 | 2765166667,10 | 2784615069,26 | 1266 | 02/06/2025 |
| 26 | 51,141248000000 | 0,00 | 0,00 | 2797426265,60 | 2767254402,97 | 1284 | 02/06/2025 |
| 27 | 51,605089000000 | 0,00 | 0,00 | 2822798368,30 | 2799559055,33 | 1267 | 02/06/2025 |
| 28 | 51,361877000000 | 0,00 | 0,00 | 2809494671,90 | 2824910219,52 | 1254 | 02/06/2025 |
| 29 | 51,560675000000 | 2603056,67 | 0,00 | 2822946956,25 | 2814221499,20 | 1258 | 02/06/2025 |
| 30 | 51,547152000000 | 0,00 | 0,00 | 2822206572,00 | 2825155730,57 | 1262 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |