| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 131,642486000000 | 0,00 | 0,00 | 82934766,40 | 81954786,74 | 103 | 05/05/2025 |
| 05 | 130,377986000000 | 0,00 | 0,00 | 82138131,21 | 81190183,66 | 103 | 06/05/2025 |
| 06 | 130,289960000000 | 0,00 | 0,00 | 82082674,97 | 81024962,34 | 103 | 07/05/2025 |
| 07 | 129,788680000000 | 0,00 | 0,00 | 81766868,97 | 80630568,58 | 103 | 08/05/2025 |
| 08 | 133,722220000000 | 0,00 | 0,00 | 84244998,65 | 83131798,68 | 103 | 09/05/2025 |
| 09 | 133,308455000000 | 0,00 | 0,00 | 83984327,00 | 82938679,35 | 103 | 12/05/2025 |
| 12 | 132,967597000000 | 0,00 | 0,00 | 83769586,13 | 82728371,61 | 104 | 13/05/2025 |
| 13 | 135,619736000000 | 0,00 | 0,00 | 85440433,84 | 84318191,29 | 0 | 14/05/2025 |
| 14 | 134,994849000000 | 0,00 | 0,00 | 85046754,98 | 83962457,22 | 104 | 15/05/2025 |
| 15 | 136,065154000000 | 0,00 | 0,00 | 85721047,56 | 84649500,09 | 104 | 16/05/2025 |
| 16 | 135,467923000000 | 0,00 | 0,00 | 85344791,76 | 84336848,12 | 104 | 19/05/2025 |
| 19 | 135,515454000000 | 0,00 | 0,00 | 85374736,58 | 84367205,82 | 104 | 20/05/2025 |
| 20 | 136,246370000000 | 0,00 | 0,00 | 85835213,42 | 85062880,17 | 105 | 21/05/2025 |
| 21 | 133,880151000000 | 0,00 | 0,00 | 84344495,18 | 83892214,62 | 105 | 22/05/2025 |
| 22 | 133,508817000000 | 0,00 | 0,00 | 84110555,09 | 83599031,14 | 105 | 23/05/2025 |
| 23 | 133,988123000000 | 0,00 | 0,00 | 84412517,88 | 83628285,18 | 105 | 26/05/2025 |
| 26 | 134,706434000000 | 0,00 | 0,00 | 84865053,47 | 84079163,21 | 105 | 27/05/2025 |
| 27 | 136,397462000000 | 0,00 | 0,00 | 85930401,57 | 85131252,14 | 105 | 28/05/2025 |
| 28 | 135,875125000000 | 0,00 | 0,00 | 85601329,34 | 84871969,59 | 105 | 29/05/2025 |
| 29 | 135,217590000000 | 0,00 | 0,00 | 85187082,26 | 84492233,44 | 105 | 30/05/2025 |
| 30 | 134,195956000000 | 0,00 | 0,00 | 84543452,68 | 83889856,44 | 105 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |