| Competência: | 26/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 26 | 98,6302096 | 0,00 | 0,00 | 4931510,48 | 4832120,40 | 1 | 27/05/2025 |
| 27 | 97,848945 | 0,00 | 0,00 | 4892447,25 | 4793398,82 | 1 | 28/05/2025 |
| 28 | 98,0988072 | 0,00 | 0,00 | 4904940,36 | 4805261,57 | 1 | 29/05/2025 |
| 29 | 98,976908 | 0,00 | 0,00 | 4948845,40 | 4849335,64 | 1 | 30/05/2025 |
| 30 | 98,9584264 | 0,00 | 0,00 | 4947921,32 | 4848275,97 | 1 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |