| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 79,61401275 | 0,00 | 0,00 | 6369121,02 | 7494167,36 | 36 | 28/10/2025 |
| 05 | 79,28136613 | 0,00 | 0,00 | 6342509,29 | 7468001,54 | 36 | 28/10/2025 |
| 06 | 79,56052563 | 0,00 | 0,00 | 6364842,05 | 7490780,21 | 36 | 28/10/2025 |
| 07 | 80,76320625 | 0,00 | 0,00 | 6461056,50 | 7587440,57 | 36 | 28/10/2025 |
| 08 | 81,44407725 | 0,00 | 0,00 | 6515526,18 | 7634652,65 | 36 | 28/10/2025 |
| 09 | 81,75020738 | 0,00 | 0,00 | 6540016,59 | 7654845,55 | 36 | 28/10/2025 |
| 12 | 87,09478738 | 0,00 | 0,00 | 6967582,99 | 8082857,86 | 36 | 28/10/2025 |
| 13 | 88,63075513 | 0,00 | 0,00 | 7090460,41 | 8206181,19 | 36 | 28/10/2025 |
| 14 | 89,21866113 | 0,00 | 0,00 | 7137492,89 | 8253722,53 | 36 | 28/10/2025 |
| 15 | 88,04303750 | 0,00 | 0,00 | 7043443,00 | 8160181,50 | 36 | 28/10/2025 |
| 16 | 89,21361225 | 0,00 | 0,00 | 7137088,98 | 8254336,34 | 36 | 28/10/2025 |
| 19 | 88,53506163 | 0,00 | 0,00 | 7082804,93 | 8200561,15 | 36 | 28/10/2025 |
| 20 | 88,25919163 | 0,00 | 0,00 | 7060735,33 | 8179000,41 | 36 | 28/10/2025 |
| 21 | 86,25236388 | 0,00 | 0,00 | 6900189,11 | 8018963,05 | 36 | 28/10/2025 |
| 22 | 86,17486263 | 0,00 | 0,00 | 6893989,01 | 8013142,45 | 36 | 28/10/2025 |
| 23 | 85,80491100 | 0,00 | 0,00 | 6864392,88 | 7983925,82 | 36 | 28/10/2025 |
| 26 | 85,33402575 | 0,00 | 0,00 | 6826722,06 | 7946634,50 | 36 | 28/10/2025 |
| 27 | 87,84688780 | 0,00 | 2635406,63 | 4392344,39 | 8148042,96 | 36 | 28/10/2025 |
| 28 | 87,21783780 | 0,00 | 0,00 | 4360891,89 | 5534096,85 | 36 | 28/10/2025 |
| 29 | 86,70009980 | 0,00 | 0,00 | 4335004,99 | 5508589,45 | 36 | 28/10/2025 |
| 30 | 86,78806960 | 0,00 | 0,00 | 4339403,48 | 5513367,38 | 357 | 28/10/2025 |
| C = Cancelado. |