| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,55567237 | 0,00 | 0,00 | 64758786,09 | 64825447,14 | 1708 | 05/05/2025 |
| 05 | 10,12239502 | 0,00 | 0,00 | 62100640,37 | 62169710,25 | 1708 | 06/05/2025 |
| 06 | 10,12622514 | 0,00 | 0,00 | 62124138,07 | 62195397,70 | 1708 | 07/05/2025 |
| 07 | 10,42860821 | 0,00 | 0,00 | 63979250,67 | 64052700,61 | 1708 | 08/05/2025 |
| 08 | 10,96727268 | 0,00 | 0,00 | 67283943,71 | 67321686,16 | 1708 | 09/05/2025 |
| 09 | 11,85769375 | 0,00 | 0,00 | 72746654,71 | 72774055,00 | 1708 | 12/05/2025 |
| 12 | 12,50273839 | 0,00 | 0,00 | 76703987,46 | 76734007,85 | 1708 | 13/05/2025 |
| 13 | 12,06162840 | 0,00 | 0,00 | 73997788,72 | 74030352,34 | 1708 | 14/05/2025 |
| 14 | 12,30120496 | 0,00 | 0,00 | 75467584,90 | 75502664,21 | 1708 | 16/05/2025 |
| 15 | 11,73487546 | 0,00 | 0,00 | 71993167,55 | 72030798,11 | 4098 | 16/05/2025 |
| 16 | 12,13229596 | 0,00 | 0,00 | 74431332,43 | 74471510,22 | 1708 | 20/05/2025 |
| 19 | 11,38986722 | 0,00 | 0,00 | 69876550,67 | 69919409,38 | 1708 | 20/05/2025 |
| 20 | 11,59793464 | 0,00 | 0,00 | 71153039,07 | 71198313,71 | 1708 | 21/05/2025 |
| 21 | 11,91314739 | 0,00 | 0,00 | 73086861,39 | 73134582,85 | 1708 | 22/05/2025 |
| 22 | 12,43951643 | 1243951,64 | 0,00 | 77560073,95 | 77736249,72 | 1708 | 23/05/2025 |
| 23 | 12,72805546 | 0,00 | 0,00 | 79359107,59 | 79411758,93 | 1708 | 26/05/2025 |
| 26 | 12,36632704 | 0,00 | 0,00 | 77103739,92 | 77159123,17 | 1708 | 27/05/2025 |
| 27 | 12,37811827 | 0,00 | 0,00 | 77177257,97 | 77235154,08 | 1708 | 28/05/2025 |
| 28 | 12,07718011 | 0,00 | 0,00 | 75300916,08 | 75361326,85 | 1708 | 29/05/2025 |
| 29 | 11,88280933 | 0,00 | 0,00 | 74089019,13 | 74151899,12 | 1708 | 30/05/2025 |
| 30 | 11,36760312 | 0,00 | 0,00 | 70876721,26 | 70941961,15 | 3654 | 05/06/2025 |
| C = Cancelado. |