| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 7,37745827 | 0,00 | 0,00 | 97485733,64 | 97589315,40 | 12191 | 05/05/2025 |
| 05 | 7,23866428 | 0,00 | 0,00 | 95651709,82 | 95758702,55 | 12191 | 06/05/2025 |
| 06 | 7,18887620 | 0,00 | 0,00 | 94993810,14 | 95104167,93 | 12191 | 07/05/2025 |
| 07 | 7,43960381 | 0,00 | 0,00 | 98306924,70 | 98420631,60 | 12191 | 08/05/2025 |
| 08 | 7,99931474 | 0,00 | 0,00 | 105702944,97 | 105761134,92 | 12191 | 09/05/2025 |
| 09 | 9,30630320 | 0,00 | 0,00 | 122973490,48 | 123015047,57 | 12191 | 12/05/2025 |
| 12 | 10,19258275 | 0,00 | 0,00 | 134684788,46 | 134728966,11 | 12191 | 13/05/2025 |
| 13 | 10,13327379 | 0,00 | 0,00 | 133901079,90 | 133951096,91 | 12191 | 14/05/2025 |
| 14 | 10,25524482 | 0,00 | 0,00 | 135512804,99 | 135567774,84 | 12191 | 16/05/2025 |
| 15 | 10,01609065 | 0,00 | 0,00 | 132352621,85 | 132400089,29 | 12191 | 16/05/2025 |
| 16 | 10,43438730 | 0,00 | 0,00 | 137879993,81 | 137931616,74 | 12191 | 20/05/2025 |
| 19 | 9,78029318 | 0,00 | 0,00 | 129236794,13 | 129292726,08 | 12191 | 20/05/2025 |
| 20 | 9,92734039 | 0,00 | 496367,02 | 130683508,95 | 131239876,86 | 12191 | 21/05/2025 |
| 21 | 10,22799778 | 0,00 | 0,00 | 134641362,83 | 135201839,86 | 12191 | 22/05/2025 |
| 22 | 10,62068193 | 0,00 | 0,00 | 139810656,96 | 140375353,06 | 12191 | 23/05/2025 |
| 23 | 10,40102893 | 0,00 | 0,00 | 136919144,83 | 136991826,80 | 12191 | 26/05/2025 |
| 26 | 10,21777582 | 0,00 | 102177,76 | 134404623,14 | 134582302,62 | 12191 | 27/05/2025 |
| 27 | 10,63925152 | 0,00 | 0,00 | 139948714,53 | 140130623,14 | 12191 | 28/05/2025 |
| 28 | 10,62996399 | 0,00 | 0,00 | 139826546,38 | 140012821,50 | 12191 | 29/05/2025 |
| 29 | 10,60220869 | 0,00 | 0,00 | 139461453,11 | 139549928,18 | 12191 | 30/05/2025 |
| 30 | 10,46205603 | 0,00 | 0,00 | 137617884,98 | 137710698,35 | 11639 | 05/06/2025 |
| C = Cancelado. |