| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 135,631257000000 | 0,00 | 0,00 | 16275750,90 | 16059429,38 | 3015 | 05/05/2025 |
| 05 | 132,875201000000 | 0,00 | 0,00 | 15945024,17 | 15740562,07 | 3002 | 06/05/2025 |
| 06 | 133,111538000000 | 0,00 | 0,00 | 15973384,66 | 15845968,76 | 3000 | 07/05/2025 |
| 07 | 132,852117000000 | 0,00 | 0,00 | 15942254,12 | 15913556,87 | 2998 | 08/05/2025 |
| 08 | 133,975102000000 | 0,00 | 0,00 | 16077012,30 | 16045536,32 | 3022 | 09/05/2025 |
| 09 | 131,360858000000 | 0,00 | 0,00 | 15763303,01 | 15623504,07 | 3011 | 12/05/2025 |
| 12 | 133,561365000000 | 0,00 | 0,00 | 16027363,82 | 15877872,55 | 3007 | 13/05/2025 |
| 13 | 135,201490000000 | 0,00 | 0,00 | 16224178,86 | 16073990,42 | 2999 | 14/05/2025 |
| 14 | 134,391907000000 | 0,00 | 0,00 | 16127028,86 | 16026887,20 | 2989 | 15/05/2025 |
| 15 | 135,610370000000 | 0,00 | 0,00 | 16273244,48 | 16225535,30 | 2997 | 16/05/2025 |
| 16 | 138,219193000000 | 0,00 | 0,00 | 16586303,20 | 16530442,89 | 2987 | 19/05/2025 |
| 19 | 137,490622000000 | 0,00 | 0,00 | 16498874,66 | 16573132,94 | 2978 | 20/05/2025 |
| 20 | 138,480936000000 | 0,00 | 0,00 | 16617712,35 | 16697752,18 | 2962 | 21/05/2025 |
| 21 | 137,347832000000 | 0,00 | 0,00 | 16481739,85 | 16438998,94 | 2954 | 22/05/2025 |
| 22 | 137,616228000000 | 0,00 | 0,00 | 16513947,43 | 16471816,81 | 2955 | 23/05/2025 |
| 23 | 138,146501000000 | 0,00 | 0,00 | 16577580,16 | 16537241,50 | 2952 | 26/05/2025 |
| 26 | 137,673380000000 | 0,00 | 0,00 | 16520805,62 | 16443697,48 | 2959 | 27/05/2025 |
| 27 | 137,666486000000 | 0,00 | 0,00 | 16519978,39 | 16443481,03 | 2943 | 28/05/2025 |
| 28 | 137,570145000000 | 0,00 | 0,00 | 16508417,46 | 16436394,88 | 2934 | 29/05/2025 |
| 29 | 137,666645000000 | 0,00 | 0,00 | 16519997,42 | 16445007,48 | 2936 | 30/05/2025 |
| 30 | 134,878568000000 | 0,00 | 0,00 | 16185428,24 | 16110763,04 | 2929 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |