| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 184,542731320625 | 0,00 | 0,00 | 14763418,51 | 14725392,10 | 955 | 05/05/2025 |
| 05 | 183,877166226625 | 0,00 | 0,00 | 14710173,30 | 14672630,94 | 951 | 06/05/2025 |
| 06 | 182,315171772588 | 0,00 | 0,00 | 14585213,74 | 14536204,42 | 952 | 07/05/2025 |
| 07 | 185,710595054438 | 0,00 | 0,00 | 14856847,60 | 14791478,48 | 955 | 08/05/2025 |
| 08 | 188,228852521250 | 0,00 | 0,00 | 15058308,20 | 14993984,95 | 3529 | 09/05/2025 |
| 09 | 186,608979827812 | 0,00 | 0,00 | 14928718,39 | 14865200,57 | 3523 | 12/05/2025 |
| 12 | 198,413348050525 | 0,00 | 0,00 | 15873067,84 | 15809930,45 | 3520 | 13/05/2025 |
| 13 | 196,532788206987 | 0,00 | 0,00 | 15722623,06 | 15660680,49 | 3513 | 14/05/2025 |
| 14 | 198,412112024425 | 0,00 | 0,00 | 15872968,96 | 15811525,99 | 3500 | 15/05/2025 |
| 15 | 198,471658751262 | 0,00 | 0,00 | 15877732,70 | 15816557,05 | 3512 | 16/05/2025 |
| 16 | 198,912262815775 | 0,00 | 0,00 | 15912981,03 | 15849990,33 | 3506 | 19/05/2025 |
| 19 | 197,416362181362 | 0,00 | 0,00 | 15793308,97 | 15731099,44 | 3499 | 20/05/2025 |
| 20 | 196,427383027250 | 0,00 | 0,00 | 15714190,64 | 15652395,02 | 3496 | 21/05/2025 |
| 21 | 186,869903995337 | 0,00 | 0,00 | 14949592,32 | 14888592,76 | 3488 | 22/05/2025 |
| 22 | 186,736579758763 | 0,00 | 0,00 | 14938926,38 | 14878629,25 | 3492 | 23/05/2025 |
| 23 | 186,873314527863 | 0,00 | 0,00 | 14949865,16 | 14890120,74 | 3490 | 26/05/2025 |
| 26 | 187,409761603050 | 0,00 | 0,00 | 14992780,93 | 14933559,80 | 1003 | 27/05/2025 |
| 27 | 190,858955501762 | 0,00 | 0,00 | 15268716,44 | 15210321,00 | 999 | 28/05/2025 |
| 28 | 191,483417235163 | 0,00 | 0,00 | 15318673,38 | 15283877,64 | 993 | 29/05/2025 |
| 29 | 191,087401556212 | 0,00 | 0,00 | 15286992,12 | 15252902,22 | 989 | 30/05/2025 |
| 30 | 192,372545737662 | 0,00 | 0,00 | 15389803,66 | 15356218,95 | 993 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |