| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 108,64856680 | 0,00 | 0,00 | 189667042,53 | 191744776,96 | 12913 | 05/05/2025 |
| 05 | 108,47893366 | 0,00 | 0,00 | 189370915,14 | 191456710,10 | 12913 | 06/05/2025 |
| 06 | 109,15575569 | 0,00 | 0,00 | 190552438,61 | 192646284,36 | 12913 | 07/05/2025 |
| 07 | 109,83477979 | 0,00 | 0,00 | 191737806,23 | 193839741,67 | 12913 | 08/05/2025 |
| 08 | 109,39291852 | 0,00 | 0,00 | 190966452,11 | 192942610,20 | 12913 | 09/05/2025 |
| 09 | 108,64908827 | 3259472,65 | 0,00 | 192927425,50 | 193511505,46 | 12913 | 12/05/2025 |
| 12 | 111,72535277 | 0,00 | 0,00 | 198389926,84 | 198641725,88 | 12913 | 13/05/2025 |
| 13 | 111,11591217 | 0,00 | 0,00 | 197307747,43 | 197307195,72 | 12913 | 14/05/2025 |
| 14 | 110,85224716 | 0,00 | 0,00 | 196839559,32 | 196859456,20 | 12913 | 16/05/2025 |
| 15 | 111,58723489 | 3347617,05 | 0,00 | 201492288,93 | 201700506,10 | 12913 | 16/05/2025 |
| 16 | 113,18561600 | 0,00 | 0,00 | 204378474,51 | 204313503,38 | 12913 | 20/05/2025 |
| 19 | 112,58441619 | 0,00 | 0,00 | 203292892,22 | 203237239,92 | 12913 | 20/05/2025 |
| 20 | 112,45594932 | 0,00 | 0,00 | 203060920,50 | 203005687,12 | 12913 | 21/05/2025 |
| 21 | 110,16082816 | 0,00 | 0,00 | 198916636,29 | 200938454,06 | 12913 | 30/06/2025 |
| 22 | 109,63197926 | 0,00 | 0,00 | 197961697,53 | 199992515,18 | 12913 | 23/05/2025 |
| 23 | 110,20198806 | 0,00 | 0,00 | 198990958,42 | 201030744,50 | 12913 | 26/05/2025 |
| 26 | 109,59174570 | 0,00 | 0,00 | 197889048,06 | 199937836,47 | 12913 | 27/05/2025 |
| 27 | 110,87836205 | 3326350,86 | 0,00 | 203538633,07 | 205870026,95 | 12913 | 28/05/2025 |
| 28 | 111,37882264 | 0,00 | 0,00 | 204457325,07 | 206524221,92 | 12913 | 29/05/2025 |
| 29 | 110,86333597 | 0,00 | 0,00 | 203511049,79 | 205587138,71 | 12913 | 30/05/2025 |
| 30 | 111,89270862 | 0,00 | 0,00 | 205400661,97 | 207485902,16 | 16555 | 05/06/2025 |
| C = Cancelado. |