| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 17,335715112406 | 0,00 | 0,00 | 55474288,36 | 55448908,13 | 1324 | 05/05/2025 |
| 05 | 17,314252149620 | 0,00 | 0,00 | 55405606,88 | 55381303,85 | 1322 | 06/05/2025 |
| 06 | 17,326537818084 | 0,00 | 0,00 | 55444921,02 | 55421783,70 | 1321 | 07/05/2025 |
| 07 | 17,490253433422 | 0,00 | 0,00 | 55968810,99 | 55933833,18 | 1320 | 08/05/2025 |
| 08 | 17,451813437323 | 0,00 | 0,00 | 55845803,00 | 55811655,89 | 1315 | 09/05/2025 |
| 09 | 17,288433093600 | 0,00 | 0,00 | 55322985,90 | 55289701,46 | 1318 | 12/05/2025 |
| 12 | 17,906573021345 | 0,00 | 0,00 | 57301033,67 | 57268794,09 | 1317 | 13/05/2025 |
| 13 | 18,039422692840 | 0,00 | 0,00 | 57726152,62 | 57694596,73 | 1313 | 14/05/2025 |
| 14 | 18,255644808085 | 0,00 | 0,00 | 58418063,39 | 58387471,73 | 1306 | 15/05/2025 |
| 15 | 18,334982154580 | 0,00 | 0,00 | 58671942,89 | 58642081,43 | 1306 | 16/05/2025 |
| 16 | 18,333590331763 | 0,00 | 0,00 | 58667489,06 | 58638650,84 | 1302 | 19/05/2025 |
| 19 | 18,427345280820 | 0,00 | 0,00 | 58967504,90 | 58939579,45 | 1299 | 20/05/2025 |
| 20 | 18,440064929628 | 0,00 | 0,00 | 59008207,77 | 58980750,31 | 1300 | 21/05/2025 |
| 21 | 18,091927968217 | 0,00 | 0,00 | 57894169,50 | 57867599,71 | 1300 | 22/05/2025 |
| 22 | 18,312343870086 | 0,00 | 0,00 | 58599500,38 | 58573891,71 | 1296 | 23/05/2025 |
| 23 | 18,073738915708 | 0,00 | 0,00 | 57835964,53 | 57811140,87 | 1298 | 26/05/2025 |
| 26 | 18,219039586328 | 0,00 | 0,00 | 58300926,68 | 58276977,43 | 1294 | 27/05/2025 |
| 27 | 18,319201753822 | 0,00 | 0,00 | 58621445,61 | 58598286,29 | 1293 | 28/05/2025 |
| 28 | 18,529929221317 | 0,00 | 0,00 | 59295773,51 | 59273407,28 | 1291 | 29/05/2025 |
| 29 | 18,372113823186 | 0,00 | 0,00 | 58790764,23 | 58769191,36 | 1289 | 30/05/2025 |
| 30 | 18,594054759432 | 0,00 | 0,00 | 59500975,23 | 59480713,83 | 1285 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |