| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,577195745423 | 0,00 | 0,00 | 169252372,98 | 169254408,64 | 152 | 05/05/2025 |
| 05 | 102,330289160457 | 0,00 | 0,00 | 168844977,11 | 168847729,48 | 151 | 06/05/2025 |
| 06 | 102,786210409637 | 0,00 | 0,00 | 169597247,18 | 169601316,05 | 151 | 07/05/2025 |
| 07 | 103,041939892758 | 0,00 | 0,00 | 170019200,82 | 170004327,41 | 151 | 08/05/2025 |
| 08 | 103,607553765667 | 0,00 | 0,00 | 170952463,71 | 170949730,73 | 153 | 09/05/2025 |
| 09 | 103,862615502873 | 0,00 | 0,00 | 171373315,58 | 171371952,47 | 154 | 12/05/2025 |
| 12 | 103,826745813541 | 0,00 | 0,00 | 171314130,59 | 171314140,52 | 156 | 13/05/2025 |
| 13 | 103,962822348064 | 0,00 | 0,00 | 171538656,87 | 171540039,41 | 157 | 14/05/2025 |
| 14 | 103,683437755422 | 0,00 | 0,00 | 171077672,30 | 171080429,12 | 159 | 15/05/2025 |
| 15 | 103,909527301157 | 0,00 | 0,00 | 171450720,05 | 171452158,28 | 158 | 16/05/2025 |
| 16 | 104,146767575635 | 0,00 | 0,00 | 171842166,50 | 171847267,38 | 156 | 19/05/2025 |
| 19 | 104,520569111396 | 0,00 | 0,00 | 172458939,03 | 172465431,21 | 157 | 20/05/2025 |
| 20 | 104,336058326222 | 0,00 | 0,00 | 172154496,24 | 172161834,35 | 157 | 21/05/2025 |
| 21 | 104,002224268576 | 0,00 | 0,00 | 171603670,04 | 171612390,20 | 155 | 22/05/2025 |
| 22 | 104,256586479085 | 0,00 | 0,00 | 172023367,69 | 172033465,76 | 155 | 23/05/2025 |
| 23 | 104,349532153857 | 0,00 | 0,00 | 172176728,05 | 172188207,18 | 158 | 26/05/2025 |
| 26 | 104,423843963087 | 0,00 | 0,00 | 172299342,54 | 172312203,89 | 159 | 27/05/2025 |
| 27 | 104,809845889993 | 50308726,03 | 0,00 | 223244971,75 | 222812095,12 | 160 | 28/05/2025 |
| 28 | 104,583282549704 | 0,00 | 0,00 | 222762391,83 | 222778403,22 | 161 | 29/05/2025 |
| 29 | 104,581930170000 | 104581930,17 | 0,00 | 327341441,43 | 326429353,58 | 164 | 30/05/2025 |
| 30 | 104,294840518210 | 0,00 | 0,00 | 326442850,82 | 326463176,48 | 165 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |