| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF MSCI USA ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS | CNPJ: | 40.953.254/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05/05/2025 |
| 05 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 06/05/2025 |
| 06 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 07/05/2025 |
| 07 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 08/05/2025 |
| 08 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 09/05/2025 |
| 09 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12/05/2025 |
| 12 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13/05/2025 |
| 13 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14/05/2025 |
| 14 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15/05/2025 |
| 15 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16/05/2025 |
| 16 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19/05/2025 |
| 19 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20/05/2025 |
| 20 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21/05/2025 |
| 21 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22/05/2025 |
| 22 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/05/2025 |
| 23 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26/05/2025 |
| 26 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27/05/2025 |
| 27 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28/05/2025 |
| 28 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29/05/2025 |
| 29 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30/05/2025 |
| 30 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |