| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 108,476194000 | 0,00 | 0,00 | 10847619,40 | 10857573,13 | 1342 | 06/05/2025 |
| 05 | 107,503622700 | 0,00 | 0,00 | 10750362,27 | 10760348,49 | 1342 | 06/05/2025 |
| 06 | 107,219429900 | 0,00 | 0,00 | 10721942,99 | 10731965,23 | 1347 | 07/05/2025 |
| 07 | 107,671426000 | 0,00 | 0,00 | 10767142,60 | 10777114,22 | 1345 | 08/05/2025 |
| 08 | 109,840355500 | 0,00 | 0,00 | 10984035,55 | 10994036,38 | 1349 | 09/05/2025 |
| 09 | 108,889622700 | 0,00 | 0,00 | 10888962,27 | 10899000,28 | 1349 | 12/05/2025 |
| 12 | 108,671695600 | 0,00 | 0,00 | 10867169,56 | 10877238,51 | 1348 | 14/05/2025 |
| 13 | 110,474605800 | 0,00 | 0,00 | 11047460,58 | 11057568,67 | 1346 | 14/05/2025 |
| 14 | 110,394578900 | 0,00 | 0,00 | 11039457,89 | 11078583,50 | 1348 | 15/05/2025 |
| 15 | 111,838762600 | 0,00 | 0,00 | 11183876,26 | 11223031,21 | 1347 | 16/05/2025 |
| 16 | 111,365821700 | 0,00 | 0,00 | 11136582,17 | 11144420,16 | 1345 | 19/05/2025 |
| 19 | 111,793064000 | 0,00 | 0,00 | 11179306,40 | 11186701,68 | 1343 | 20/05/2025 |
| 20 | 112,837544800 | 0,00 | 0,00 | 11283754,48 | 11291658,28 | 1342 | 21/05/2025 |
| 21 | 110,814868100 | 0,00 | 0,00 | 11081486,81 | 11089425,66 | 1340 | 22/05/2025 |
| 22 | 110,192513300 | 0,00 | 0,00 | 11019251,33 | 11079826,56 | 1342 | 23/05/2025 |
| 23 | 110,692613300 | 0,00 | 0,00 | 11069261,33 | 11129866,77 | 1336 | 27/05/2025 |
| 26 | 111,250768300 | 0,00 | 0,00 | 11125076,83 | 11133110,14 | 1337 | 27/05/2025 |
| 27 | 112,860077500 | 0,00 | 0,00 | 11286007,75 | 11296153,16 | 1340 | 28/05/2025 |
| 28 | 112,321354200 | 0,00 | 0,00 | 11232135,42 | 11242317,02 | 1341 | 30/05/2025 |
| 29 | 112,054331900 | 0,00 | 0,00 | 11205433,19 | 11213568,62 | 1340 | 30/05/2025 |
| 30 | 111,188907600 | 0,00 | 0,00 | 11118890,76 | 11127058,63 | 1338 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |