| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,738070000000 | 0,00 | 0,00 | 478701635,35 | 478695313,23 | 1360 | 05/05/2025 |
| 05 | 13,736225000000 | 1373622,50 | 0,00 | 480010966,41 | 480006122,86 | 1362 | 06/05/2025 |
| 06 | 13,661383000000 | 0,00 | 0,00 | 477395638,80 | 477395796,09 | 1367 | 07/05/2025 |
| 07 | 13,819773000000 | 0,00 | 0,00 | 482930539,40 | 482933786,41 | 1363 | 08/05/2025 |
| 08 | 13,768098000000 | 0,00 | 1376809,80 | 479747952,11 | 479693954,54 | 1365 | 09/05/2025 |
| 09 | 13,663566000000 | 2732713,20 | 0,00 | 478838259,69 | 478786341,91 | 1353 | 12/05/2025 |
| 12 | 14,242006000000 | 2848401,20 | 0,00 | 501958042,43 | 501868667,78 | 1352 | 13/05/2025 |
| 13 | 14,105171000000 | 705258,55 | 0,00 | 497840542,92 | 497758644,43 | 1337 | 14/05/2025 |
| 14 | 14,173674000000 | 6378153,30 | 0,00 | 506636516,72 | 506551772,89 | 1332 | 15/05/2025 |
| 15 | 14,399953000000 | 7919974,15 | 0,00 | 522644814,44 | 522561520,05 | 1322 | 16/05/2025 |
| 16 | 14,451039000000 | 5057863,65 | 0,00 | 529556841,10 | 529481079,34 | 1322 | 19/05/2025 |
| 19 | 14,436385000000 | 0,00 | 0,00 | 529019841,34 | 528954036,23 | 1312 | 20/05/2025 |
| 20 | 14,439794000000 | 2887958,80 | 0,00 | 532032726,07 | 531967456,03 | 1263 | 21/05/2025 |
| 21 | 14,139817000000 | 0,00 | 0,00 | 520980097,09 | 520922371,76 | 1308 | 22/05/2025 |
| 22 | 14,060200000000 | 0,00 | 0,00 | 518046614,58 | 517993217,67 | 1303 | 23/05/2025 |
| 23 | 14,088032000000 | 0,00 | 0,00 | 519072071,10 | 519022263,67 | 1302 | 26/05/2025 |
| 26 | 14,114048000000 | 0,00 | 0,00 | 520030636,04 | 519984704,59 | 1305 | 27/05/2025 |
| 27 | 14,317913000000 | 0,00 | 0,00 | 527542043,97 | 527422027,13 | 1311 | 28/05/2025 |
| 28 | 14,354664000000 | 717733,20 | 0,00 | 529613860,62 | 529574481,93 | 1314 | 29/05/2025 |
| 29 | 14,324658000000 | 0,00 | 0,00 | 528506797,24 | 528472691,35 | 1313 | 30/05/2025 |
| 30 | 14,455766000000 | 0,00 | 0,00 | 533343997,10 | 533305868,25 | 1313 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |