| Competência: | 26/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 26 | 98,769565 | 0,00 | 0,00 | 4938478,25 | 4839105,19 | 1 | 27/05/2025 |
| 27 | 97,9911706 | 0,00 | 0,00 | 4899558,53 | 4800527,15 | 1 | 28/05/2025 |
| 28 | 98,5907994 | 0,00 | 0,00 | 4929539,97 | 4830416,46 | 1 | 29/05/2025 |
| 29 | 98,6621462 | 0,00 | 0,00 | 4933107,31 | 4834153,34 | 1 | 30/05/2025 |
| 30 | 99,2130204 | 0,00 | 0,00 | 4960651,02 | 4861561,62 | 1 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |