| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 3,10722237 | 0,00 | 0,00 | 7889237,61 | 7850640,06 | 2530 | 05/05/2025 |
| 05 | 3,03987056 | 0,00 | 0,00 | 7718231,35 | 7680858,99 | 2530 | 06/05/2025 |
| 06 | 2,97734734 | 0,00 | 0,00 | 7559484,89 | 7523337,74 | 2530 | 07/05/2025 |
| 07 | 2,95543688 | 0,00 | 0,00 | 7503854,24 | 7468932,28 | 2530 | 08/05/2025 |
| 08 | 3,37386667 | 0,00 | 0,00 | 8566247,48 | 8522697,22 | 2530 | 09/05/2025 |
| 09 | 3,59812637 | 0,00 | 0,00 | 9135642,85 | 9085949,75 | 2530 | 12/05/2025 |
| 12 | 3,82715199 | 0,00 | 0,00 | 9717138,90 | 9667281,26 | 2530 | 13/05/2025 |
| 13 | 4,00294290 | 0,00 | 0,00 | 10163472,03 | 10116255,96 | 2530 | 14/05/2025 |
| 14 | 3,81750045 | 0,00 | 190875,02 | 9501758,62 | 9646679,31 | 2530 | 16/05/2025 |
| 15 | 3,65633570 | 0,00 | 182816,79 | 8917802,77 | 9246778,34 | 2530 | 16/05/2025 |
| 16 | 3,75886515 | 0,00 | 187943,26 | 8979928,84 | 9498083,34 | 2530 | 20/05/2025 |
| 19 | 3,63476924 | 0,00 | 0,00 | 8683463,71 | 9011969,38 | 2530 | 20/05/2025 |
| 20 | 3,72845895 | 0,00 | 186422,95 | 8720865,48 | 9054222,46 | 2530 | 21/05/2025 |
| 21 | 3,74813036 | 0,00 | 187406,52 | 8579470,39 | 8913516,60 | 2530 | 22/05/2025 |
| 22 | 3,91552851 | 0,00 | 0,00 | 8962644,76 | 9297913,39 | 2530 | 23/05/2025 |
| 23 | 3,88363304 | 0,00 | 0,00 | 8889636,03 | 9039694,43 | 2530 | 26/05/2025 |
| 26 | 3,86251990 | 0,00 | 0,00 | 8841308,04 | 8805172,65 | 2530 | 27/05/2025 |
| 27 | 4,01185242 | 0,00 | 0,00 | 9183130,18 | 9148207,52 | 2530 | 28/05/2025 |
| 28 | 3,94387309 | 0,00 | 0,00 | 9027525,50 | 8993815,57 | 2530 | 29/05/2025 |
| 29 | 3,88482913 | 0,00 | 0,00 | 8892373,88 | 8859876,68 | 2530 | 30/05/2025 |
| 30 | 3,78906933 | 0,00 | 0,00 | 8673179,69 | 8642010,63 | 2344 | 05/06/2025 |
| C = Cancelado. |