| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 86,174239000000 | 0,00 | 0,00 | 35631583,05 | 35640624,79 | 3112 | 05/05/2025 |
| 05 | 89,309573000000 | 0,00 | 0,00 | 36927990,21 | 36938104,34 | 3112 | 06/05/2025 |
| 06 | 92,113894000000 | 0,00 | 0,00 | 38087529,17 | 38098742,34 | 3111 | 07/05/2025 |
| 07 | 91,356754000000 | 2740702,62 | 0,00 | 40515167,48 | 40521814,30 | 3111 | 08/05/2025 |
| 08 | 88,522481000000 | 0,00 | 0,00 | 39258215,26 | 39265660,16 | 3131 | 09/05/2025 |
| 09 | 88,639231000000 | 0,00 | 0,00 | 39309992,01 | 39318592,38 | 3124 | 12/05/2025 |
| 12 | 86,938615000000 | 0,00 | 0,00 | 38555797,90 | 38558423,90 | 3119 | 13/05/2025 |
| 13 | 85,843851000000 | 0,00 | 0,00 | 38070288,71 | 38074123,42 | 3107 | 14/05/2025 |
| 14 | 84,319260000000 | 0,00 | 0,00 | 37394158,29 | 37399133,83 | 3107 | 15/05/2025 |
| 15 | 86,711999000000 | 0,00 | 0,00 | 38455297,52 | 38461381,01 | 3113 | 16/05/2025 |
| 16 | 85,376995000000 | 0,00 | 0,00 | 37863245,98 | 37870496,70 | 3107 | 19/05/2025 |
| 19 | 86,139179000000 | 0,00 | 0,00 | 38201261,73 | 38201612,38 | 3099 | 20/05/2025 |
| 20 | 88,251064000000 | 0,00 | 0,00 | 39137846,51 | 39147394,27 | 3090 | 21/05/2025 |
| 21 | 88,504178000000 | 0,00 | 0,00 | 39250098,41 | 39260823,54 | 3089 | 22/05/2025 |
| 22 | 87,330609000000 | 0,00 | 0,00 | 38729640,56 | 38741547,00 | 3097 | 23/05/2025 |
| 23 | 89,774006000000 | 0,00 | 0,00 | 39813245,57 | 39826294,14 | 3096 | 26/05/2025 |
| 26 | 89,937727000000 | 0,00 | 0,00 | 39885853,03 | 39900070,38 | 3106 | 27/05/2025 |
| 27 | 87,975345000000 | 0,00 | 0,00 | 39015570,06 | 39030978,15 | 3092 | 28/05/2025 |
| 28 | 88,459031000000 | 0,00 | 0,00 | 39230076,42 | 39246664,25 | 3086 | 29/05/2025 |
| 29 | 88,472010000000 | 0,00 | 0,00 | 39235832,55 | 39253564,61 | 3090 | 30/05/2025 |
| 30 | 88,778714000000 | 14204594,24 | 0,00 | 53576444,77 | 53566883,67 | 3061 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |