| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 25,1385888700 | 0,00 | 0,00 | 6318609,45 | 6313961,38 | 1812 | 05/05/2025 |
| 05 | 23,3331891700 | 0,00 | 0,00 | 5864820,43 | 5860346,57 | 1817 | 06/05/2025 |
| 06 | 22,6083936800 | 0,00 | 0,00 | 5682642,36 | 5678386,72 | 1814 | 07/05/2025 |
| 07 | 22,9562049100 | 0,00 | 0,00 | 5770065,06 | 5765976,75 | 1822 | 08/05/2025 |
| 08 | 25,6860353800 | 0,00 | 0,00 | 6456210,68 | 6447227,38 | 1821 | 09/05/2025 |
| 09 | 28,0898958000 | 0,00 | 0,00 | 7060423,40 | 7047059,20 | 1821 | 12/05/2025 |
| 12 | 29,8821401100 | 0,00 | 0,00 | 7510905,80 | 7497709,27 | 1815 | 13/05/2025 |
| 13 | 30,8282115100 | 0,00 | 0,00 | 7748701,79 | 7736014,47 | 1818 | 14/05/2025 |
| 14 | 30,3582475300 | 0,00 | 546448,46 | 7084127,42 | 7051073,13 | 1819 | 15/05/2025 |
| 15 | 29,2782315100 | 0,00 | 0,00 | 6832104,60 | 7365257,01 | 1812 | 16/05/2025 |
| 16 | 28,7885307500 | 0,00 | 0,00 | 6717832,44 | 7251315,69 | 1815 | 19/05/2025 |
| 19 | 27,8154889800 | 0,00 | 0,00 | 6490772,17 | 6479569,25 | 1820 | 20/05/2025 |
| 20 | 27,6094146200 | 0,00 | 0,00 | 6442684,51 | 6431702,79 | 1817 | 21/05/2025 |
| 21 | 28,0415766400 | 0,00 | 0,00 | 6543529,95 | 6532884,59 | 1821 | 22/05/2025 |
| 22 | 30,0598768800 | 0,00 | 0,00 | 7014502,33 | 7004203,70 | 1820 | 23/05/2025 |
| 23 | 28,8408869100 | 115363,55 | 0,00 | 6845413,35 | 6963290,36 | 1817 | 26/05/2025 |
| 26 | 28,8932297300 | 0,00 | 0,00 | 6857836,97 | 6963231,75 | 1811 | 27/05/2025 |
| 27 | 28,6470095300 | 0,00 | 0,00 | 6799396,36 | 6790117,06 | 1814 | 28/05/2025 |
| 28 | 28,0121121500 | 0,00 | 0,00 | 6648702,83 | 6639607,46 | 1817 | 29/05/2025 |
| 29 | 27,7593937700 | 0,00 | 0,00 | 6588719,87 | 6579985,66 | 1815 | 30/05/2025 |
| 30 | 26,0210953000 | 0,00 | 0,00 | 6176132,99 | 6167560,34 | 1813 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |