| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,061153953210 | 0,00 | 0,00 | 20512536,56 | 20558816,35 | 2 | 05/05/2025 |
| 05 | 100,665157287523 | 0,00 | 0,00 | 20636357,24 | 20523024,02 | 3 | 06/05/2025 |
| 06 | 101,068292471319 | 0,00 | 0,00 | 20718999,96 | 20647272,44 | 3 | 07/05/2025 |
| 07 | 101,782864410019 | 10178286,44 | 0,00 | 31043773,65 | 30201366,72 | 3 | 08/05/2025 |
| 08 | 100,575969272847 | 0,00 | 0,00 | 30675670,63 | 31045561,10 | 3 | 09/05/2025 |
| 09 | 100,088991790308 | 0,00 | 0,00 | 30527142,50 | 30686835,49 | 3 | 12/05/2025 |
| 12 | 100,836746791863 | 0,00 | 0,00 | 30755207,77 | 30538464,04 | 3 | 13/05/2025 |
| 13 | 99,173078187143 | 0,00 | 0,00 | 30247788,85 | 30767281,38 | 3 | 14/05/2025 |
| 14 | 99,596811304616 | 0,00 | 0,00 | 30377027,45 | 30260944,11 | 3 | 15/05/2025 |
| 15 | 100,766422040621 | 0,00 | 0,00 | 30733758,72 | 30390761,10 | 3 | 16/05/2025 |
| 16 | 100,519560069904 | 20103912,01 | 0,00 | 50762377,84 | 62807652,24 | 3 | 19/05/2025 |
| 19 | 100,112280785943 | 0,00 | 0,00 | 50556701,80 | 50775839,18 | 4 | 20/05/2025 |
| 20 | 100,750885363961 | 0,00 | 0,00 | 50879197,11 | 50581535,59 | 5 | 21/05/2025 |
| 21 | 100,316863185832 | 0,00 | 0,00 | 50660015,91 | 50904773,53 | 6 | 22/05/2025 |
| 22 | 100,108686945432 | 0,00 | 0,00 | 50554886,91 | 50686588,48 | 6 | 23/05/2025 |
| 23 | 100,325389905858 | 0,00 | 0,00 | 50664321,90 | 50582031,90 | 6 | 26/05/2025 |
| 26 | 100,669807392212 | 0,00 | 0,00 | 50838252,73 | 50692312,09 | 7 | 27/05/2025 |
| 27 | 100,107904448224 | 50053952,22 | 0,00 | 100608443,97 | 109847182,08 | 7 | 28/05/2025 |
| 28 | 100,938104898937 | 0,00 | 0,00 | 101442795,42 | 100637901,40 | 7 | 29/05/2025 |
| 29 | 100,387652657763 | 0,00 | 0,00 | 100889590,92 | 101499486,34 | 7 | 30/05/2025 |
| 30 | 101,417001444810 | 0,00 | 0,00 | 101924086,45 | 100949612,14 | 7 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |