Competência: | 02/05/2025 | ||
Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 160,21337075 | 0,00 | 0,00 | 18184217,58 | 18194116,56 | 429 | 05/05/2025 |
05 | 156,58714855 | 0,00 | 0,00 | 17772641,36 | 17783609,92 | 429 | 06/05/2025 |
06 | 156,33869013 | 0,00 | 0,00 | 17744441,33 | 17757199,83 | 429 | 07/05/2025 |
07 | 156,95794211 | 0,00 | 0,00 | 17814726,43 | 17828907,72 | 429 | 08/05/2025 |
08 | 177,18730590 | 0,00 | 0,00 | 20110759,22 | 20113254,27 | 429 | 09/05/2025 |
09 | 188,87955991 | 0,00 | 188879,56 | 21248950,49 | 21432323,23 | 429 | 12/05/2025 |
12 | 196,11643387 | 0,00 | 0,00 | 22063098,81 | 22248016,55 | 429 | 13/05/2025 |
13 | 206,78174480 | 0,00 | 0,00 | 23262946,29 | 23449415,35 | 429 | 14/05/2025 |
14 | 199,59865778 | 0,00 | 0,00 | 22454849,00 | 22454037,59 | 429 | 16/05/2025 |
15 | 192,67521751 | 0,00 | 0,00 | 21675961,97 | 21676725,59 | 429 | 16/05/2025 |
16 | 196,70247149 | 0,00 | 393404,94 | 21735623,10 | 22131343,52 | 429 | 20/05/2025 |
19 | 189,27613394 | 0,00 | 0,00 | 20915012,80 | 21312286,84 | 429 | 20/05/2025 |
20 | 189,35859176 | 0,00 | 0,00 | 20924124,39 | 21322927,64 | 429 | 21/05/2025 |
21 | 192,52814317 | 0,00 | 0,00 | 21274359,82 | 21281277,90 | 429 | 22/05/2025 |
22 | 200,38992661 | 0,00 | 0,00 | 22143086,89 | 22151529,81 | 429 | 23/05/2025 |
23 | 197,95730480 | 0,00 | 0,00 | 21874282,18 | 21884266,08 | 429 | 26/05/2025 |
26 | 191,49021303 | 0,00 | 0,00 | 21159668,54 | 21171185,43 | 429 | 27/05/2025 |
27 | 198,32605701 | 0,00 | 0,00 | 21915029,30 | 21928057,90 | 429 | 28/05/2025 |
28 | 192,54446751 | 0,00 | 0,00 | 21276163,66 | 21290726,46 | 429 | 29/05/2025 |
29 | 191,61077719 | 0,00 | 0,00 | 21172990,88 | 21189068,86 | 429 | 30/05/2025 |
30 | 185,93091303 | 0,00 | 0,00 | 20545365,89 | 20562956,02 | 371 | 05/06/2025 |
C = Cancelado. |