| Competência: | 07/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 07 | 100,000000000000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 | 2037458,93 | 1 | 08/05/2025 |
| 08 | 99,752330784300 | 0,00 | 0,00 | 1995046,62 | 1922827,49 | 1 | 09/05/2025 |
| 09 | 99,382903445050 | 0,00 | 0,00 | 1987658,07 | 1938917,67 | 1 | 12/05/2025 |
| 12 | 102,943592952150 | 0,00 | 0,00 | 2058871,86 | 2009858,38 | 7 | 13/05/2025 |
| 13 | 102,099298652850 | 0,00 | 0,00 | 2041985,97 | 1993893,85 | 25 | 14/05/2025 |
| 14 | 102,455192131300 | 0,00 | 0,00 | 2049103,84 | 2000903,65 | 34 | 15/05/2025 |
| 15 | 103,784289000800 | 1037842,89 | 0,00 | 3113528,67 | 2055765,85 | 45 | 16/05/2025 |
| 16 | 104,263944211500 | 0,00 | 0,00 | 3127918,33 | 3106738,25 | 61 | 19/05/2025 |
| 19 | 104,351147540000 | 2087022,95 | 0,00 | 5217557,38 | 5249954,57 | 82 | 20/05/2025 |
| 20 | 105,021815217480 | 0,00 | 0,00 | 5251090,76 | 5281331,77 | 106 | 21/05/2025 |
| 21 | 101,998230650940 | 0,00 | 0,00 | 5099911,53 | 5056339,19 | 111 | 22/05/2025 |
| 22 | 101,778040900760 | 12213364,91 | 0,00 | 17302266,95 | 17800686,95 | 125 | 23/05/2025 |
| 23 | 102,481955290394 | 0,00 | 0,00 | 17421932,40 | 17554478,81 | 170 | 26/05/2025 |
| 26 | 102,777091118271 | 0,00 | 0,00 | 17472105,49 | 17120630,25 | 2712 | 27/05/2025 |
| 27 | 104,022991269665 | 0,00 | 0,00 | 17683908,52 | 17683903,20 | 2720 | 28/05/2025 |
| 28 | 104,891473130235 | 0,00 | 0,00 | 17831550,43 | 17832305,02 | 2731 | 29/05/2025 |
| 29 | 104,393143599965 | 4175725,74 | 0,00 | 21922560,16 | 22107370,05 | 2742 | 30/05/2025 |
| 30 | 105,584461699876 | 4223378,47 | 0,00 | 26396115,43 | 26673134,04 | 3074 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |