| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 94,359712200000 | 0,00 | 0,00 | 948578560,87 | 948085184,24 | 7306 | 07/05/2025 |
| 05 | 94,277523300000 | 0,00 | 0,00 | 947752332,65 | 947270303,67 | 7291 | 07/05/2025 |
| 06 | 94,021665700000 | 0,00 | 0,00 | 945180249,13 | 944720236,51 | 7267 | 08/05/2025 |
| 07 | 94,579843900000 | 0,00 | 0,00 | 950791498,41 | 950531900,72 | 118 | 09/05/2025 |
| 08 | 94,112124900000 | 0,00 | 9456578,06 | 936678404,24 | 936109820,76 | 7139 | 09/05/2025 |
| 09 | 93,052297100000 | 0,00 | 0,00 | 926130158,91 | 934845023,07 | 7200 | 13/05/2025 |
| 12 | 98,045468600000 | 0,00 | 0,00 | 975826155,55 | 975209360,22 | 7366 | 13/05/2025 |
| 13 | 98,629749500000 | 0,00 | 0,00 | 981641382,54 | 981071643,46 | 7379 | 15/05/2025 |
| 14 | 99,675274900000 | 0,00 | 0,00 | 992047278,71 | 991491152,45 | 7410 | 19/05/2025 |
| 15 | 100,527258500000 | 9967472,27 | 0,00 | 1010579620,88 | 1019819365,95 | 7411 | 16/05/2025 |
| 16 | 100,487256400000 | 0,00 | 0,00 | 1010177488,01 | 1009507056,38 | 7424 | 20/05/2025 |
| 19 | 100,273170000000 | 0,00 | 0,00 | 1008025321,85 | 1007380970,10 | 7426 | 21/05/2025 |
| 20 | 100,284214600000 | 0,00 | 0,00 | 1008136350,37 | 1007502862,69 | 7442 | 21/05/2025 |
| 21 | 99,133811300000 | 0,00 | 0,00 | 996571585,17 | 995965243,74 | 7436 | 23/05/2025 |
| 22 | 99,186228600000 | 0,00 | 0,00 | 997098526,25 | 996520569,30 | 7413 | 26/05/2025 |
| 23 | 98,995114900000 | 0,00 | 0,00 | 995177299,51 | 994608406,17 | 7428 | 02/06/2025 |
| 26 | 99,176944900000 | 0,00 | 0,00 | 997005198,70 | 996452843,43 | 7454 | 02/06/2025 |
| 27 | 101,306155800000 | 0,00 | 0,00 | 1018409712,64 | 1017886467,83 | 7392 | 02/06/2025 |
| 28 | 101,963578600000 | 0,00 | 0,00 | 1025018647,28 | 1024500922,59 | 7429 | 02/06/2025 |
| 29 | 101,317366300000 | 10196240,86 | 0,00 | 1028654146,41 | 1038319554,89 | 7454 | 02/06/2025 |
| 30 | 102,586809000000 | 0,00 | 0,00 | 1041542533,79 | 1041052570,09 | 7501 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |