| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 358,935242000000 | 17946762,10 | 0,00 | 6245473212,96 | 6234350298,15 | 211505 | 05/05/2025 |
| 05 | 357,733625000000 | 0,00 | 0,00 | 6224565081,11 | 6213490097,28 | 212247 | 06/05/2025 |
| 06 | 359,135853000000 | 0,00 | 0,00 | 6248963848,75 | 6237912080,58 | 212537 | 07/05/2025 |
| 07 | 361,594942000000 | 0,00 | 0,00 | 6291751995,88 | 6280746491,75 | 212755 | 08/05/2025 |
| 08 | 360,609436000000 | 0,00 | 0,00 | 6274604190,73 | 6263674899,21 | 212915 | 09/05/2025 |
| 09 | 358,118482000000 | 0,00 | 0,00 | 6231261589,89 | 6220401142,84 | 213170 | 12/05/2025 |
| 12 | 372,017257000000 | 0,00 | 0,00 | 6473100265,43 | 6462279811,02 | 213329 | 13/05/2025 |
| 13 | 371,008220000000 | 0,00 | 0,00 | 6455543022,92 | 6444802517,46 | 213487 | 14/05/2025 |
| 14 | 370,150983000000 | 0,00 | 0,00 | 6440627103,13 | 6429949081,78 | 212812 | 15/05/2025 |
| 15 | 373,473124000000 | 0,00 | 18673656,20 | 6479758699,67 | 6469158810,81 | 212208 | 16/05/2025 |
| 16 | 379,875286000000 | 18993764,30 | 37987528,60 | 6571842451,16 | 6561304927,41 | 212869 | 19/05/2025 |
| 19 | 378,119527000000 | 0,00 | 18905976,35 | 6522561848,74 | 6512127763,62 | 212995 | 20/05/2025 |
| 20 | 376,907124000000 | 0,00 | 18845356,20 | 6482802536,03 | 6472455510,87 | 212727 | 21/05/2025 |
| 21 | 370,328289000000 | 0,00 | 0,00 | 6369646574,54 | 6359357349,96 | 212815 | 22/05/2025 |
| 22 | 369,198327000000 | 0,00 | 18459916,35 | 6331751311,19 | 6321556582,35 | 213360 | 23/05/2025 |
| 23 | 370,350602000000 | 0,00 | 18517530,10 | 6332995299,61 | 6322863206,03 | 213492 | 26/05/2025 |
| 26 | 368,313774000000 | 0,00 | 0,00 | 6298165537,70 | 6288101451,95 | 213531 | 27/05/2025 |
| 27 | 375,324223000000 | 0,00 | 18766211,15 | 6399278002,00 | 6389302987,74 | 213628 | 28/05/2025 |
| 28 | 375,729531000000 | 0,00 | 0,00 | 6406188510,91 | 6396251181,33 | 213580 | 29/05/2025 |
| 29 | 374,718227000000 | 0,00 | 0,00 | 6388945774,12 | 6379080026,44 | 213652 | 30/05/2025 |
| 30 | 377,806020000000 | 0,00 | 0,00 | 6441592647,99 | 6431788284,18 | 213650 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |