| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,314620000000 | 15797193,00 | 0,00 | 393216777,40 | 393425861,55 | 6235 | 05/05/2025 |
| 05 | 105,332480000000 | 6319948,80 | 0,00 | 399603412,37 | 399725053,19 | 6302 | 06/05/2025 |
| 06 | 105,472276000000 | 0,00 | 0,00 | 400133759,15 | 400198820,88 | 6338 | 07/05/2025 |
| 07 | 105,585701000000 | 6335142,06 | 0,00 | 406899206,16 | 407027221,78 | 6368 | 08/05/2025 |
| 08 | 105,744950000000 | 0,00 | 0,00 | 407512910,89 | 407528106,03 | 6423 | 09/05/2025 |
| 09 | 105,860459000000 | 15879068,85 | 0,00 | 423837118,50 | 423999505,71 | 6463 | 12/05/2025 |
| 12 | 105,897797000000 | 0,00 | 0,00 | 423986611,80 | 423980337,10 | 6505 | 13/05/2025 |
| 13 | 105,965451000000 | 26491362,75 | 0,00 | 450748840,66 | 450989210,08 | 6548 | 14/05/2025 |
| 14 | 105,957195000000 | 42382878,00 | 0,00 | 493096599,41 | 493506006,92 | 6592 | 15/05/2025 |
| 15 | 106,041072000000 | 0,00 | 0,00 | 493486942,66 | 493494123,06 | 6635 | 16/05/2025 |
| 16 | 106,132053000000 | 0,00 | 0,00 | 493910341,56 | 493922473,02 | 6689 | 19/05/2025 |
| 19 | 106,240735000000 | 0,00 | 0,00 | 494416122,87 | 494433209,00 | 6726 | 20/05/2025 |
| 20 | 106,248746000000 | 0,00 | 0,00 | 494453402,28 | 494475447,40 | 6767 | 21/05/2025 |
| 21 | 106,284851000000 | 0,00 | 0,00 | 494621423,92 | 494648428,34 | 6831 | 22/05/2025 |
| 22 | 106,397749000000 | 0,00 | 0,00 | 495146819,86 | 495178785,01 | 6901 | 23/05/2025 |
| 23 | 106,452502000000 | 0,00 | 0,00 | 495401629,76 | 495438560,12 | 6935 | 26/05/2025 |
| 26 | 106,525513000000 | 0,00 | 0,00 | 495741400,05 | 495783297,80 | 6978 | 27/05/2025 |
| 27 | 106,627475000000 | 0,00 | 0,00 | 496215907,13 | 496262775,17 | 7038 | 28/05/2025 |
| 28 | 106,639458000000 | 63983674,80 | 0,00 | 560255345,63 | 560924930,61 | 7054 | 29/05/2025 |
| 29 | 106,688142000000 | 0,00 | 0,00 | 560511120,63 | 560568483,71 | 7095 | 30/05/2025 |
| 30 | 106,694589000000 | 0,00 | 0,00 | 560544988,05 | 560607874,02 | 7147 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |