| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 92,575564000000 | 0,00 | 0,00 | 39728247,94 | 39716479,36 | 4491 | 05/05/2025 |
| 05 | 90,630110000000 | 0,00 | 0,00 | 38893367,78 | 38881583,17 | 4489 | 06/05/2025 |
| 06 | 91,446833000000 | 0,00 | 0,00 | 39243859,86 | 39232067,64 | 4430 | 07/05/2025 |
| 07 | 93,258878000000 | 0,00 | 0,00 | 40021487,96 | 40009678,72 | 4479 | 08/05/2025 |
| 08 | 97,111445000000 | 0,00 | 0,00 | 41674794,12 | 41663013,48 | 4369 | 09/05/2025 |
| 09 | 98,361208000000 | 0,00 | 0,00 | 42211122,11 | 42199356,10 | 4357 | 12/05/2025 |
| 12 | 97,968093000000 | 0,00 | 0,00 | 42042419,14 | 42030630,37 | 4348 | 13/05/2025 |
| 13 | 99,140519000000 | 0,00 | 0,00 | 42545559,06 | 42533813,07 | 4385 | 14/05/2025 |
| 14 | 98,036063000000 | 0,00 | 0,00 | 42071588,06 | 42059832,87 | 4376 | 15/05/2025 |
| 15 | 99,136019000000 | 0,00 | 0,00 | 42543627,87 | 42531843,03 | 4376 | 16/05/2025 |
| 16 | 99,527016000000 | 0,00 | 0,00 | 42711421,67 | 42700011,53 | 4367 | 19/05/2025 |
| 19 | 100,675304000000 | 0,00 | 0,00 | 43204202,62 | 43192800,82 | 4358 | 20/05/2025 |
| 20 | 102,619376000000 | 0,00 | 0,00 | 44038489,42 | 44017587,70 | 4353 | 21/05/2025 |
| 21 | 103,657580000000 | 0,00 | 0,00 | 44484028,37 | 44463136,68 | 4303 | 22/05/2025 |
| 22 | 105,635429000000 | 0,00 | 0,00 | 45332810,49 | 45311930,91 | 4317 | 23/05/2025 |
| 23 | 103,957980000000 | 0,00 | 0,00 | 44612943,54 | 44592048,67 | 4317 | 26/05/2025 |
| 26 | 104,150413000000 | 0,00 | 0,00 | 44695524,88 | 44674625,37 | 4267 | 27/05/2025 |
| 27 | 104,849308000000 | 0,00 | 0,00 | 44995451,37 | 44974564,99 | 4252 | 28/05/2025 |
| 28 | 102,779475000000 | 0,00 | 0,00 | 44107195,09 | 44086287,80 | 4248 | 29/05/2025 |
| 29 | 100,910533000000 | 0,00 | 4036421,32 | 39268728,43 | 39208864,01 | 4253 | 30/05/2025 |
| 30 | 100,917383000000 | 0,00 | 0,00 | 39271394,28 | 39249155,84 | 4253 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |