| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,229859802184 | 0,00 | 0,00 | 162931894,74 | 162934084,23 | 6017 | 05/05/2025 |
| 05 | 14,238842901817 | 0,00 | 0,00 | 163034751,23 | 163041991,19 | 6047 | 06/05/2025 |
| 06 | 14,244814684678 | 0,00 | 0,00 | 163103128,14 | 163115421,65 | 6074 | 07/05/2025 |
| 07 | 14,246001163680 | 0,00 | 0,00 | 163116713,32 | 163113823,72 | 6100 | 08/05/2025 |
| 08 | 14,258533324482 | 0,00 | 0,00 | 163260206,57 | 163262452,93 | 6136 | 09/05/2025 |
| 09 | 14,262457702703 | 1426245,77 | 0,00 | 164731386,47 | 164738380,57 | 6157 | 12/05/2025 |
| 12 | 14,265067406225 | 0,00 | 0,00 | 164761528,54 | 164774048,83 | 6222 | 13/05/2025 |
| 13 | 14,268825149998 | 2140323,77 | 0,00 | 166945254,26 | 166962345,35 | 6262 | 14/05/2025 |
| 14 | 14,285065064107 | 0,00 | 0,00 | 167135261,25 | 167158115,55 | 6298 | 15/05/2025 |
| 15 | 14,298525967252 | 0,00 | 0,00 | 167292753,82 | 167318503,03 | 6326 | 16/05/2025 |
| 16 | 14,308322756063 | 0,00 | 0,00 | 167407376,25 | 167438316,33 | 6359 | 19/05/2025 |
| 19 | 14,316104610898 | 1431610,46 | 0,00 | 168930034,41 | 168965390,60 | 6411 | 20/05/2025 |
| 20 | 14,317737012851 | 0,00 | 0,00 | 168949296,75 | 168990120,59 | 6468 | 21/05/2025 |
| 21 | 14,324467264102 | 2148670,09 | 0,00 | 171177383,81 | 171222440,35 | 6514 | 22/05/2025 |
| 22 | 14,339269078108 | 0,00 | 0,00 | 171354265,48 | 171405637,77 | 6565 | 23/05/2025 |
| 23 | 14,353554629098 | 717677,73 | 0,00 | 172242655,55 | 172298624,98 | 6586 | 26/05/2025 |
| 26 | 14,364100755397 | 1436410,08 | 0,00 | 173805619,14 | 173866586,09 | 6626 | 27/05/2025 |
| 27 | 14,368867648183 | 0,00 | 0,00 | 173863298,54 | 173930704,29 | 6668 | 28/05/2025 |
| 28 | 14,385713847566 | 0,00 | 0,00 | 174067137,56 | 174139929,22 | 6704 | 29/05/2025 |
| 29 | 14,395008053603 | 719750,40 | 0,00 | 174899347,85 | 174977066,80 | 6734 | 30/05/2025 |
| 30 | 14,395423000006 | 0,00 | 0,00 | 174904389,45 | 174987989,78 | 6775 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |