| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 130,1042972 | 0,00 | 0,00 | 123599082,41 | 120903116,12 | 79 | 05/05/2025 |
| 05 | 128,2624408 | 0,00 | 0,00 | 121849318,79 | 119219861,80 | 1 | 06/05/2025 |
| 06 | 127,5089882 | 0,00 | 0,00 | 121133538,83 | 118371913,14 | 1 | 07/05/2025 |
| 07 | 127,1409634 | 0,00 | 0,00 | 120783915,25 | 117952488,95 | 1 | 08/05/2025 |
| 08 | 129,2306522 | 0,00 | 0,00 | 122769119,61 | 119854330,11 | 1 | 09/05/2025 |
| 09 | 128,1413452 | 0,00 | 0,00 | 121734277,99 | 119199055,20 | 1 | 12/05/2025 |
| 12 | 127,5581128 | 0,00 | 0,00 | 121180207,25 | 118592135,42 | 1 | 13/05/2025 |
| 13 | 130,078446 | 0,00 | 0,00 | 123574523,74 | 120921800,82 | 1 | 14/05/2025 |
| 14 | 129,8186715 | 0,00 | 0,00 | 123327737,98 | 120921097,89 | 1 | 15/05/2025 |
| 15 | 131,3855322 | 0,00 | 0,00 | 124816255,68 | 122630317,71 | 1 | 16/05/2025 |
| 16 | 132,95827 | 0,00 | 0,00 | 126310356,51 | 124695455,57 | 1 | 19/05/2025 |
| 19 | 133,5092637 | 0,00 | 0,00 | 126833800,57 | 125204339,58 | 85 | 20/05/2025 |
| 20 | 134,512944 | 0,00 | 0,00 | 127787296,82 | 125688992,55 | 85 | 21/05/2025 |
| 21 | 132,8549226 | 0,00 | 0,00 | 126212176,54 | 124279921,44 | 88 | 22/05/2025 |
| 22 | 132,8393261 | 0,00 | 0,00 | 126197359,87 | 124232162,40 | 88 | 23/05/2025 |
| 23 | 133,609678 | 0,00 | 0,00 | 126929194,18 | 124838369,61 | 88 | 26/05/2025 |
| 26 | 134,4875314 | 0,00 | 0,00 | 127763154,87 | 125571003,67 | 90 | 27/05/2025 |
| 27 | 136,3423378 | 0,00 | 0,00 | 129525220,97 | 127416153,83 | 88 | 28/05/2025 |
| 28 | 135,9126892 | 0,00 | 0,00 | 129117054,76 | 127399773,78 | 87 | 29/05/2025 |
| 29 | 136,3810369 | 0,00 | 0,00 | 129561985,12 | 127838585,46 | 86 | 30/05/2025 |
| 30 | 135,2177221 | 0,00 | 0,00 | 128456836,07 | 126561418,78 | 86 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |