| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 125,1611721100 | 0,00 | 0,00 | 1747246332,97 | 1749095787,61 | 25063 | 05/05/2025 |
| 05 | 122,6531276100 | 3679593,83 | 0,00 | 1715913698,30 | 1721698814,88 | 25108 | 06/05/2025 |
| 06 | 123,7791726000 | 0,00 | 0,00 | 1731667035,11 | 1731822766,79 | 25088 | 07/05/2025 |
| 07 | 126,2319034300 | 0,00 | 0,00 | 1765980668,25 | 1766143256,12 | 25119 | 08/05/2025 |
| 08 | 131,2515996200 | 0,00 | 0,00 | 1836206072,34 | 1836248012,70 | 25125 | 09/05/2025 |
| 09 | 133,0304246800 | 1995456,37 | 0,00 | 1863087239,74 | 1865150454,32 | 25121 | 12/05/2025 |
| 12 | 132,5311521500 | 0,00 | 0,00 | 1856094942,40 | 1856095854,21 | 25074 | 13/05/2025 |
| 13 | 133,9809712000 | 0,00 | 0,00 | 1876399616,26 | 1876409346,92 | 25070 | 14/05/2025 |
| 14 | 132,7110064100 | 995332,55 | 0,00 | 1859609128,76 | 1860595312,76 | 25082 | 15/05/2025 |
| 15 | 134,0162755000 | 0,00 | 0,00 | 1877899173,92 | 1877924185,72 | 24961 | 16/05/2025 |
| 16 | 134,5624380300 | 0,00 | 0,00 | 1885552260,57 | 1885585543,37 | 24934 | 19/05/2025 |
| 19 | 136,1756008500 | 6127902,04 | 0,00 | 1914284559,83 | 1920525186,90 | 24988 | 20/05/2025 |
| 20 | 138,7572260200 | 0,00 | 0,00 | 1950575680,81 | 1950626955,35 | 24962 | 21/05/2025 |
| 21 | 140,2259809000 | 0,00 | 0,00 | 1971222659,93 | 1971282506,39 | 24944 | 22/05/2025 |
| 22 | 142,8956482900 | 0,00 | 0,00 | 2008751431,93 | 2008819969,62 | 25009 | 23/05/2025 |
| 23 | 140,7078041900 | 0,00 | 0,00 | 1977995876,85 | 1978072761,77 | 24966 | 26/05/2025 |
| 26 | 140,9681398400 | 0,00 | 0,00 | 1981655537,69 | 1981740839,40 | 24923 | 27/05/2025 |
| 27 | 141,6199726400 | 0,00 | 0,00 | 1990818658,39 | 1990912711,01 | 24914 | 28/05/2025 |
| 28 | 139,1636476300 | 0,00 | 0,00 | 1956288940,88 | 1956391168,59 | 24912 | 29/05/2025 |
| 29 | 136,6238632600 | 0,00 | 0,00 | 1920585995,69 | 1920696912,61 | 24856 | 30/05/2025 |
| 30 | 136,5545954700 | 0,00 | 0,00 | 1919612265,68 | 1919730996,31 | 24863 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |