| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,036596125917 | 0,00 | 0,00 | 148787918,93 | 148406211,25 | 6048 | 05/05/2025 |
| 05 | 14,046055428133 | 0,00 | 0,00 | 148888187,54 | 148505805,96 | 6064 | 06/05/2025 |
| 06 | 13,980697697688 | 0,00 | 0,00 | 148195395,60 | 147813071,26 | 6073 | 07/05/2025 |
| 07 | 14,140329296304 | 0,00 | 0,00 | 149887490,54 | 149483867,90 | 6102 | 08/05/2025 |
| 08 | 14,061611539763 | 0,00 | 0,00 | 149053082,32 | 148655434,98 | 6114 | 09/05/2025 |
| 09 | 13,973337328830 | 0,00 | 0,00 | 148117375,69 | 147723055,07 | 6125 | 12/05/2025 |
| 12 | 14,543695251537 | 0,00 | 0,00 | 154163169,67 | 153767669,06 | 6147 | 13/05/2025 |
| 13 | 14,393900011638 | 0,00 | 0,00 | 152575340,12 | 152187446,33 | 6160 | 14/05/2025 |
| 14 | 14,471665797420 | 0,00 | 0,00 | 153399657,45 | 153011812,99 | 6161 | 15/05/2025 |
| 15 | 14,706093819206 | 0,00 | 0,00 | 155884594,48 | 155494184,60 | 6174 | 16/05/2025 |
| 16 | 14,760599814606 | 0,00 | 0,00 | 156462358,03 | 156074481,09 | 6198 | 19/05/2025 |
| 19 | 14,716503648162 | 0,00 | 0,00 | 155994938,67 | 155610069,22 | 6204 | 20/05/2025 |
| 20 | 14,756394941973 | 0,00 | 0,00 | 156417786,38 | 156031674,48 | 6214 | 21/05/2025 |
| 21 | 14,446767017431 | 0,00 | 0,00 | 153135730,38 | 152752780,20 | 6224 | 22/05/2025 |
| 22 | 14,422759964803 | 0,00 | 0,00 | 152881255,63 | 152500606,98 | 6242 | 23/05/2025 |
| 23 | 14,355574635475 | 0,00 | 0,00 | 152169091,14 | 151789230,49 | 6261 | 26/05/2025 |
| 26 | 14,397224324112 | 0,00 | 0,00 | 152610577,84 | 152231201,04 | 6282 | 27/05/2025 |
| 27 | 14,612449015734 | 0,00 | 0,00 | 154891959,57 | 154516061,42 | 6289 | 28/05/2025 |
| 28 | 14,651375185295 | 0,00 | 0,00 | 155304576,96 | 154927215,48 | 6289 | 29/05/2025 |
| 29 | 14,619963750548 | 0,00 | 0,00 | 154971615,76 | 154597963,84 | 6324 | 30/05/2025 |
| 30 | 14,752431082458 | 0,00 | 0,00 | 156375769,47 | 156000032,47 | 6358 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |