| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 95,57849168 | 2867354,75 | 0,00 | 100642622,48 | 102046183,45 | 7458 | 05/05/2025 |
| 05 | 95,39369987 | 0,00 | 0,00 | 100448039,66 | 101634029,13 | 7458 | 06/05/2025 |
| 06 | 95,85083647 | 0,00 | 2875525,09 | 98053872,10 | 102119944,89 | 7458 | 07/05/2025 |
| 07 | 96,46261389 | 0,00 | 0,00 | 98679710,61 | 102750281,52 | 7458 | 08/05/2025 |
| 08 | 96,30669161 | 0,00 | 0,00 | 98520204,61 | 102518712,05 | 7458 | 09/05/2025 |
| 09 | 95,73283153 | 2871984,95 | 0,00 | 100805139,88 | 101318277,12 | 7458 | 12/05/2025 |
| 12 | 99,04167822 | 0,00 | 0,00 | 104289302,50 | 104529663,00 | 7458 | 13/05/2025 |
| 13 | 99,02049243 | 0,00 | 0,00 | 104266994,20 | 104373010,87 | 7458 | 14/05/2025 |
| 14 | 99,02393963 | 0,00 | 0,00 | 104270624,05 | 104381400,96 | 7458 | 16/05/2025 |
| 15 | 99,55592884 | 0,00 | 0,00 | 104830800,17 | 104938889,37 | 7458 | 16/05/2025 |
| 16 | 100,87587734 | 0,00 | 0,00 | 106220684,82 | 106341126,62 | 7458 | 20/05/2025 |
| 19 | 100,31872238 | 0,00 | 0,00 | 105634009,57 | 105759864,08 | 7458 | 20/05/2025 |
| 20 | 100,18830549 | 0,00 | 0,00 | 105496682,67 | 105618536,20 | 7458 | 21/05/2025 |
| 21 | 98,01103070 | 0,00 | 0,00 | 103204047,15 | 104652313,57 | 7458 | 30/06/2025 |
| 22 | 97,68355379 | 0,00 | 0,00 | 102859219,20 | 104312285,20 | 7458 | 23/05/2025 |
| 23 | 98,04467674 | 0,00 | 0,00 | 103239475,89 | 104697328,60 | 7458 | 26/05/2025 |
| 26 | 97,50156056 | 0,00 | 0,00 | 102667583,24 | 104130764,53 | 7458 | 27/05/2025 |
| 27 | 98,87004040 | 0,00 | 0,00 | 104108570,62 | 105576531,47 | 7458 | 28/05/2025 |
| 28 | 99,34296049 | 0,00 | 0,00 | 104606547,91 | 106079342,08 | 7458 | 29/05/2025 |
| 29 | 98,83847153 | 0,00 | 0,00 | 104075329,11 | 105552975,17 | 7458 | 30/05/2025 |
| 30 | 99,75703773 | 0,00 | 0,00 | 105042564,62 | 106525042,69 | 9741 | 05/06/2025 |
| C = Cancelado. |