| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 69,928183700000 | 0,00 | 0,00 | 6992818,37 | 6992557,90 | 456 | 06/05/2025 |
| 05 | 70,354337400000 | 0,00 | 0,00 | 7035433,74 | 7034494,91 | 455 | 07/05/2025 |
| 06 | 70,338958400000 | 0,00 | 0,00 | 7033895,84 | 7028375,50 | 438 | 08/05/2025 |
| 07 | 71,313569000000 | 0,00 | 0,00 | 7131356,90 | 7126775,19 | 15 | 09/05/2025 |
| 08 | 70,907782700000 | 0,00 | 0,00 | 7090778,27 | 7086213,85 | 439 | 09/05/2025 |
| 09 | 70,584359100000 | 0,00 | 0,00 | 7058435,91 | 7053041,69 | 442 | 13/05/2025 |
| 12 | 73,809934900000 | 0,00 | 0,00 | 7380993,49 | 7376490,53 | 443 | 13/05/2025 |
| 13 | 73,641028100000 | 0,00 | 0,00 | 7364102,81 | 7361045,03 | 440 | 15/05/2025 |
| 14 | 74,032215200000 | 0,00 | 0,00 | 7403221,52 | 7401178,70 | 441 | 19/05/2025 |
| 15 | 74,980089900000 | 0,00 | 0,00 | 7498008,99 | 7496478,77 | 441 | 16/05/2025 |
| 16 | 75,408010400000 | 0,00 | 0,00 | 7540801,04 | 7540438,81 | 440 | 20/05/2025 |
| 19 | 74,880448000000 | 0,00 | 0,00 | 7488044,80 | 7479342,59 | 436 | 21/05/2025 |
| 20 | 75,302088400000 | 0,00 | 0,00 | 7530208,84 | 7522467,16 | 437 | 21/05/2025 |
| 21 | 73,388897700000 | 0,00 | 0,00 | 7338889,77 | 7330274,58 | 437 | 23/05/2025 |
| 22 | 73,204901000000 | 0,00 | 0,00 | 7320490,10 | 7310563,23 | 437 | 26/05/2025 |
| 23 | 72,879396400000 | 0,00 | 0,00 | 7287939,64 | 7279285,63 | 441 | 02/06/2025 |
| 26 | 73,000376200000 | 0,00 | 0,00 | 7300037,62 | 7292784,63 | 441 | 02/06/2025 |
| 27 | 74,314773600000 | 0,00 | 0,00 | 7431477,36 | 7424759,76 | 443 | 02/06/2025 |
| 28 | 75,118928800000 | 0,00 | 0,00 | 7511892,88 | 7506187,99 | 442 | 02/06/2025 |
| 29 | 74,294913000000 | 0,00 | 0,00 | 7429491,30 | 7425403,50 | 442 | 02/06/2025 |
| 30 | 75,250138200000 | 0,00 | 0,00 | 7525013,82 | 7522137,61 | 440 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |