| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 349,871429200000 | 0,00 | 0,00 | 1063609144,92 | 1069182653,08 | 13516 | 06/05/2025 |
| 05 | 350,267412700000 | 0,00 | 0,00 | 1064812934,64 | 1070426482,00 | 13515 | 07/05/2025 |
| 06 | 348,327818100000 | 0,00 | 0,00 | 1058916567,12 | 1064559462,90 | 13512 | 08/05/2025 |
| 07 | 352,263420200000 | 0,00 | 0,00 | 1070880797,52 | 1076521290,10 | 99 | 09/05/2025 |
| 08 | 350,627351200000 | 0,00 | 0,00 | 1065907147,90 | 1071191395,22 | 13512 | 09/05/2025 |
| 09 | 348,123882600000 | 0,00 | 0,00 | 1058296603,34 | 1063476808,55 | 13519 | 13/05/2025 |
| 12 | 362,975237200000 | 0,00 | 0,00 | 1103444721,32 | 1108677717,89 | 13516 | 13/05/2025 |
| 13 | 359,168614200000 | 0,00 | 0,00 | 1091872587,43 | 1097057382,64 | 13518 | 15/05/2025 |
| 14 | 360,940467400000 | 0,00 | 3594378,80 | 1093649616,44 | 1098863738,31 | 13536 | 19/05/2025 |
| 15 | 367,021161500000 | 0,00 | 3612211,93 | 1108403907,85 | 1120953988,45 | 13517 | 16/05/2025 |
| 16 | 368,078019000000 | 0,00 | 3673273,75 | 1107914837,31 | 1116852827,35 | 13510 | 20/05/2025 |
| 19 | 367,226817900000 | 0,00 | 0,00 | 1105352721,96 | 1114296067,17 | 13514 | 23/05/2025 |
| 20 | 367,823978700000 | 0,00 | 0,00 | 1107150175,90 | 1112470133,33 | 13525 | 23/05/2025 |
| 21 | 360,230616600000 | 0,00 | 0,00 | 1084294156,10 | 1089616865,12 | 13528 | 23/05/2025 |
| 22 | 358,652941000000 | 0,00 | 0,00 | 1079545352,44 | 1084871181,86 | 13528 | 26/05/2025 |
| 23 | 358,405281400000 | 0,00 | 0,00 | 1078799897,15 | 1084176464,60 | 13519 | 02/06/2025 |
| 26 | 359,059391200000 | 0,00 | 0,00 | 1080768767,76 | 1086179655,84 | 13515 | 02/06/2025 |
| 27 | 364,516508600000 | 0,00 | 3587255,00 | 1093549525,92 | 1098963669,06 | 13517 | 02/06/2025 |
| 28 | 365,455659800000 | 0,00 | 0,00 | 1096366979,60 | 1105463442,79 | 13509 | 02/06/2025 |
| 29 | 364,632551400000 | 0,00 | 0,00 | 1093897654,37 | 1099306848,54 | 13505 | 02/06/2025 |
| 30 | 367,950276400000 | 0,00 | 0,00 | 1103850829,44 | 1109377122,91 | 13505 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |