Competência: | 02/05/2025 | ||
Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 94,497181000000 | 0,00 | 0,00 | 4724859,06 | 3978683,16 | 3055 | 05/05/2025 |
05 | 93,611473000000 | 0,00 | 0,00 | 4680573,66 | 4002086,12 | 3061 | 06/05/2025 |
06 | 92,593041000000 | 0,00 | 0,00 | 4629652,09 | 3976147,02 | 3069 | 07/05/2025 |
07 | 91,648048000000 | 0,00 | 0,00 | 4582402,40 | 3844132,19 | 3062 | 08/05/2025 |
08 | 95,442807000000 | 0,00 | 0,00 | 4772140,37 | 3698973,73 | 3062 | 09/05/2025 |
09 | 92,868004000000 | 0,00 | 0,00 | 4643400,21 | 3446982,58 | 3069 | 12/05/2025 |
12 | 92,967384000000 | 0,00 | 0,00 | 4648369,23 | 3376023,60 | 3068 | 13/05/2025 |
13 | 95,886746000000 | 0,00 | 0,00 | 4794337,32 | 3438628,77 | 3067 | 14/05/2025 |
14 | 94,908455000000 | 0,00 | 0,00 | 4745422,76 | 3197998,91 | 3065 | 15/05/2025 |
15 | 95,994896000000 | 4799744,80 | 0,00 | 9599489,64 | 8022313,47 | 3062 | 16/05/2025 |
16 | 96,976019000000 | 0,00 | 4848800,95 | 4848800,99 | 3297649,20 | 3057 | 19/05/2025 |
19 | 96,834410000000 | 0,00 | 0,00 | 4841720,52 | 3522778,88 | 3073 | 20/05/2025 |
20 | 96,384365000000 | 0,00 | 0,00 | 4819218,25 | 3391623,91 | 3087 | 21/05/2025 |
21 | 93,819696000000 | 0,00 | 0,00 | 4690984,84 | 3182392,61 | 3098 | 22/05/2025 |
22 | 94,118030000000 | 0,00 | 0,00 | 4705901,51 | 3219611,72 | 3098 | 23/05/2025 |
23 | 94,432231000000 | 0,00 | 0,00 | 4721611,55 | 3160802,09 | 3103 | 26/05/2025 |
26 | 94,745077000000 | 0,00 | 0,00 | 4737253,86 | 2995218,31 | 3110 | 27/05/2025 |
27 | 96,539226000000 | 0,00 | 0,00 | 4826961,32 | 3067737,23 | 3118 | 28/05/2025 |
28 | 96,434063000000 | 0,00 | 0,00 | 4821703,18 | 3157601,13 | 3115 | 29/05/2025 |
29 | 95,652837000000 | 0,00 | 0,00 | 4782641,89 | 3246271,93 | 3117 | 30/05/2025 |
30 | 95,809857000000 | 0,00 | 0,00 | 4790492,87 | 3431795,36 | 3132 | 02/06/2025 |
C = Cancelado. |