| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,6689469600 | 393378,94 | 0,00 | 225960796,51 | 226371284,87 | 261 | 05/05/2025 |
| 05 | 19,2381362800 | 0,00 | 0,00 | 221011557,21 | 221062084,08 | 366 | 06/05/2025 |
| 06 | 19,2305829000 | 384611,66 | 0,00 | 221309394,13 | 221770732,22 | 412 | 07/05/2025 |
| 07 | 19,1530112700 | 0,00 | 0,00 | 220416684,35 | 220486567,41 | 480 | 08/05/2025 |
| 08 | 20,3150509900 | 162520,41 | 0,00 | 233952190,19 | 234195789,46 | 496 | 09/05/2025 |
| 09 | 20,9399976300 | 1088879,88 | 0,00 | 242238080,60 | 243482174,48 | 1 | 12/05/2025 |
| 12 | 22,5188259700 | 900753,04 | 0,00 | 261403035,57 | 262376667,71 | 1 | 13/05/2025 |
| 13 | 22,7874025100 | 227874,03 | 0,00 | 264748599,84 | 265050142,47 | 533 | 14/05/2025 |
| 14 | 22,7134586400 | 1453661,35 | 0,00 | 265343166,53 | 266949626,30 | 537 | 15/05/2025 |
| 15 | 21,9143882300 | 43828,78 | 0,00 | 256052094,95 | 256177499,16 | 581 | 16/05/2025 |
| 16 | 21,5720282400 | 1121745,47 | 0,00 | 253173637,81 | 254457629,77 | 573 | 19/05/2025 |
| 19 | 21,2454129100 | 0,00 | 0,00 | 249340414,98 | 249436980,88 | 588 | 20/05/2025 |
| 20 | 21,1084390500 | 0,00 | 0,00 | 247732862,37 | 247837956,27 | 590 | 21/05/2025 |
| 21 | 21,2873903700 | 1362392,98 | 0,00 | 251195463,87 | 252717054,34 | 630 | 22/05/2025 |
| 22 | 21,4969704700 | 0,00 | 0,00 | 253668550,97 | 253790747,63 | 652 | 23/05/2025 |
| 23 | 20,9566596100 | 209566,60 | 0,00 | 247502341,36 | 247863193,84 | 662 | 26/05/2025 |
| 26 | 20,6735260800 | 0,00 | 0,00 | 244158477,72 | 244297808,41 | 665 | 27/05/2025 |
| 27 | 20,8138280100 | 2081382,80 | 0,00 | 247896854,42 | 250341713,38 | 1 | 28/05/2025 |
| 28 | 20,0522944200 | 521359,65 | 0,00 | 239348196,71 | 240075928,56 | 684 | 29/05/2025 |
| 29 | 20,1865591600 | 0,00 | 0,00 | 240950807,50 | 241115876,10 | 688 | 30/05/2025 |
| 30 | 19,7284871400 | 749682,51 | 0,00 | 236232850,73 | 237037801,95 | 692 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |