| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | Hashdex Crypto Momentum Fundo de Índice | CNPJ: | 47.758.831/0001-90 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 30,4589160300 | 0,00 | 0,00 | 10781451,13 | 10806728,70 | 1767 | 05/05/2025 |
| 05 | 29,7604554900 | 0,00 | 0,00 | 10534219,15 | 10560395,17 | 1768 | 06/05/2025 |
| 06 | 29,5160501700 | 0,00 | 0,00 | 10447707,73 | 10474761,60 | 1768 | 07/05/2025 |
| 07 | 29,9805983000 | 0,00 | 0,00 | 10612142,44 | 10621843,75 | 1770 | 08/05/2025 |
| 08 | 31,9480180900 | 0,00 | 0,00 | 11308544,12 | 11318835,78 | 1769 | 09/05/2025 |
| 09 | 33,0819237400 | 0,00 | 0,00 | 11709909,30 | 11714071,05 | 1771 | 12/05/2025 |
| 12 | 34,1578718600 | 0,00 | 0,00 | 12090759,43 | 12095939,87 | 1763 | 13/05/2025 |
| 13 | 34,1471600500 | 0,00 | 0,00 | 12086967,80 | 12093198,66 | 1749 | 14/05/2025 |
| 14 | 34,1261243600 | 0,00 | 0,00 | 12079521,86 | 12086802,82 | 1744 | 15/05/2025 |
| 15 | 33,8587858000 | 0,00 | 203152,71 | 11781740,12 | 11772806,87 | 1738 | 16/05/2025 |
| 16 | 33,6823728100 | 0,00 | 0,00 | 11720354,22 | 11930362,09 | 1735 | 19/05/2025 |
| 19 | 32,7057934200 | 0,00 | 0,00 | 11380536,82 | 11592088,11 | 1733 | 20/05/2025 |
| 20 | 33,1335135500 | 0,00 | 0,00 | 11529369,31 | 11727878,64 | 1735 | 21/05/2025 |
| 21 | 33,1512729100 | 0,00 | 0,00 | 11535548,98 | 11734380,25 | 1731 | 22/05/2025 |
| 22 | 34,8721299700 | 0,00 | 0,00 | 12134350,45 | 12133683,70 | 1730 | 23/05/2025 |
| 23 | 34,3431412200 | 0,00 | 0,00 | 11950279,82 | 11949949,66 | 1726 | 26/05/2025 |
| 26 | 33,6603828500 | 0,00 | 0,00 | 11712702,44 | 11712704,41 | 1725 | 27/05/2025 |
| 27 | 34,0603330500 | 0,00 | 0,00 | 11851871,91 | 11852200,26 | 1 | 28/05/2025 |
| 28 | 33,7083801300 | 0,00 | 0,00 | 11729403,91 | 11728654,95 | 1723 | 29/05/2025 |
| 29 | 33,5034450100 | 0,00 | 0,00 | 11658093,25 | 11657681,46 | 1710 | 30/05/2025 |
| 30 | 32,5871149900 | 0,00 | 0,00 | 11339240,64 | 11339136,60 | 1707 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |